總結是學習的目標，通過總結可以檢驗和鞏固我們的學習成果。寫總結時，要注重反思和總結的價值，從中汲取經(jīng)驗和教訓。7、讀范文可以開闊我們的思路和視野。

出納員的職責和要求篇一

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納員的職責和要求篇二

（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

（二）做好領導臨時交辦的其他工作。

（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

（四）負責保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

（六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

（七）對收回的票據(jù)必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進行核對審核。

（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

出納員的職責和要求篇三

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;。

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協(xié)調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經(jīng)理。

4、負責庫存現(xiàn)金的統(tǒng)籌管理，確保每日關賬時庫存現(xiàn)金與賬面現(xiàn)金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。

5、根據(jù)審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現(xiàn)金報銷，并及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

7、妥善保管并登記收到的票據(jù)，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現(xiàn)金收據(jù)，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協(xié)助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據(jù)原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業(yè)務當天一定要處理完，嚴禁業(yè)務滯后處理導致查賬信息產生誤差。

14、根據(jù)原始憑證審核收銀nc賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現(xiàn)金流量正確無誤。

15、配合會計每月不定期庫存現(xiàn)金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投?？蛻粜畔?，比對nc賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經(jīng)理處蓋財務章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票。

17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經(jīng)理。

18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。

19、安排每日晚班收銀發(fā)送當天日報表給會計，并抄送財務經(jīng)理，每日下班前向財務經(jīng)理匯報當天的現(xiàn)金收款凈額，及pos收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經(jīng)理。

20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。

21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業(yè)機密。

22、盡心完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。

出納員的職責和要求篇四

工廠出納的工作內容具體有：

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領齲

二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發(fā)放。

a現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責任人負責。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

c報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

出納員的職責和要求篇五

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;。

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。

出納員的職責和要求篇六

二、未經(jīng)醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核、上級領導審批的手續(xù)齊全的憑據(jù)付款，做到票款兩清。

三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。

四、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。建立健全的現(xiàn)金日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。同時必須及時登記現(xiàn)金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

六、及時取回并處理銀行單據(jù)，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現(xiàn)金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

八、依據(jù)規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務人員做好已開具發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時向上級領導匯報。

九、嚴守醫(yī)院財務及經(jīng)營機密，不得隨意泄露。

十、認真完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。

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出納員的職責和要求篇七

3.熟悉國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

4.遵守職業(yè)道德。

1.敬業(yè)愛崗;

2.熱愛本職工作;

3.依法辦事;

4.客觀公正;

5.保守秘密。

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

6.對日常以往的現(xiàn)金以及當日的庫存現(xiàn)金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對空支票和空白收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規(guī)定手續(xù)辦理領用注銷手續(xù)。

8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.月末編制"銀行存款余額調節(jié)表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符。

10.完成領導交辦的其他工作。

出納員的職責和要求篇八

1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。

7.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。

12.負責管理本單位財務保險柜。

出納員的職責和要求篇九

一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度及酒店財務規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。

5.負責簽發(fā)轉帳支票，建立支票領用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。

6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：

1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：

1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。

五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

六、負責審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

出納員的職責和要求篇十

在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

根據(jù)審核無誤的'手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

配合對應收款的清算工作。

嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

負責掌管公司財務保險柜。

完成財務部長臨時交辦的其他工作

出納員的職責和要求篇十一

一、負責登記好公司方面的財務總帳及各種明細帳目。要求手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

三、按月編制會計報表，并進行分析匯總，報公司領導備案決策，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

四、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

五、負責監(jiān)督公司財務運作情況，及時與出納核對現(xiàn)金、應收（付）款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

六、及時與各門店做好稽核工作，對各門店的進、銷、存商品及現(xiàn)金的收存情況進行認真核對，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，查找原因，解決問題。

七、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

八、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。

九、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。

十、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

十一、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

十二、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十四、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務會計制度，做好會計工作。

十五、積極完成公司領導交辦的其他事務。

出納員的職責和要求篇十二

1.嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

2.對于重大的開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

一、嚴格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務報銷手續(xù)，做到準確無誤。

三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

四、嚴格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購貨款。

六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當場點清，現(xiàn)金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領導同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴格遵守公司規(guī)章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據(jù)，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

十一、每月月末編制銀行存款余額調節(jié)表，對企業(yè)結算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。

2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類。

3，對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯(lián)絡單協(xié)助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)。

4，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤。

5，對所有與客服交接的內部聯(lián)絡單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤。

6，對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中共計票數(shù)做匯總核對。

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額)。

9，對所有客戶的內部聯(lián)絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。

10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據(jù)。

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。

12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))。

15，對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符。

16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)。

17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包);期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表;銀行及現(xiàn)金結余表，本月報銷金額統(tǒng)計表;問題件統(tǒng)計表)。