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財政局國庫科工作總結和下一步打算篇一

組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

1、 進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市20xx財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《 關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現(xiàn)財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現(xiàn)“三個確保”

總結

及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發(fā)放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ?。資金的合理調度對20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度

科學、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀?0xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內部審批撥付暫行辦法》，并經過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。

為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。2xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。

五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項日?；A工作

隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。

一是以較高質量完成了20xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結表彰了20xx全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。

二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。

三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執(zhí)行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇二

20__年上半年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在__期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

在過去的半年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作

1.與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2.清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3.核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4.做好20__年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1.迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2.為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

3.按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

三、工作要求

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2.及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇三

2018年是我市實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，財政預管理工作政策性強，涉及面廣，一收一支都反映著政府的施政方針，一舉一動都關系到人民群眾的切身利益，做好財政預算工作意義重大。一年來，我們在局黨組的正確領導和兄弟科室大力配合下，圍繞大局，服務中心，團結奮進，努力工作，全面落實省委、省政府關于調整完善分稅制財政體制改革，扎實推進預算管理的各項工作，取得了新的成績。

一、加強財政收支預算管理。

認真落實積極的財政政策以及市委、市政府對財政預算工作的要求，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、留有余地的原則，科學合理編制2011年財政收支預算。一是科學編制收入預算。圍繞2011年財政收入目標，及時分解落實收入任務，完善收入增長考核和激勵機制。細化預算編制，提高預算編制完整性，按政策將按預算外資金管理的收入(不含部分教育收費)全部納入預算管理。2011年全口徑財政收入預算任務146100萬元，同比增長13.5%,地方一般預算收入任務64258萬元，同比增長16%。二是從緊安排支出預算。堅持有保有壓，進一步優(yōu)化財政支出結構，在確保各級機構正常運轉的基礎上，優(yōu)先安排好教育支出，加大“三農”投入，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房建設等政策性支出需要。三是堅決壓縮一般性支出。繼續(xù)按照中央和省里的有關政策規(guī)定和工作要求，嚴格控制公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費等三項經費規(guī)模，通過控制和壓縮各類消耗性支出，集中財力支持經濟社會協(xié)調發(fā)展。

二、繼續(xù)推進部門預算改革。

按照構建和諧社會和完善公共財政體制的要求，不斷完善部門預算編制機制，深化部門預算改革，全面保障各部門行使公共職能，實現(xiàn)市委、市政府確定的事業(yè)發(fā)展目標。一是進一步規(guī)范部門預算編制。加強非稅收入納入預算管理后支出的規(guī)范編制。二是進一步完善部門預算編制方法。建立健全預算支出定額標準體系，優(yōu)化支出結構，保證部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。三是加強項目資金整合力度。分類型、分部門整合項目資金，提高財政資金使用效益，集中財力辦大事。在2010年106家預算單位的基礎上，加上新成立的招投標局、移民局，剔除合并的原黨史辦、原人事局、原工業(yè)協(xié)會、原建材協(xié)會，2011年全市104家一級預算單位全面實行部門預算。

三、加快推進財政體制改革。

按照省政府《關于進一步調整和完善分稅制財政管理體制的決定》(鄂政發(fā)[2010]64號)要求，認真做好調整和完善省財政體制改革后的各項具體工作，加快建立完善我市基本財力保障機制。按照省“收入下劃、核定基數(shù)、同增同減、共同發(fā)展”的要求，認真研究新一輪省對縣財政體制的特點，分析對縣市財政利弊影響，合理規(guī)避，力求縣級財力最大化。進一步理順省與我市收入分配關系，規(guī)范財政體制運行，加快發(fā)展縣域經濟，加大專項轉移支付爭取力度，增強地方可用財力，合理安排預算，保障市直機關單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實施公共管理、提供基本公共服務以及落實國家各項民生政策的基本財力需要，實現(xiàn)“保工資、保運轉、保民生”的目標。

四、穩(wěn)妥地推進預算信息公開工作。

按照中央和省委、市人大、市政府的要求，建立和完善預算信息公開制度。一是繼續(xù)做好政府預算信息公開工作。將本級人大審查批準的預算和決算報告主動向社會公開。二是推進部門預算信息公開工作。以部門(單位)為責任主體，通過財政與編制政務公開網站主動向社會公開部門預算。三是為涉及民生財政專項資金的公開工作做好服務工作。我們及時提供各級財政預算安排的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、“三農”、保障性住房等涉及民生的.重大財政專項支出的管理辦法、分配因素、文件依據(jù)等，積極配合相關業(yè)務科室，納入財政與編制政務公開范圍及時予以公開，廣泛接受監(jiān)督。

五、強化預算執(zhí)行管理。一是加強收入組織協(xié)調和預算執(zhí)行分析。

完善收入增長考核和激勵機制，配合征收部門加強收入征管，確保依法征收、應收盡收。密切關注財政經濟形勢變化，及時提出加強預算執(zhí)行管理的合理化建議。二是建立和完善總部貿易型企業(yè)獎勵政策。為了進一步支持總部貿易型企業(yè)的成長，培育新興產業(yè)，促進全市經濟平穩(wěn)較快發(fā)展，我們積極向市領導匯報，進一步完善了總部貿易型企業(yè)獎勵政策，對全市總部貿易型企業(yè)獎勵達387萬元。三是及時足額兌現(xiàn)政策性調資。認真測算第二步規(guī)范津貼補貼，對公務員及參公人員從2010年7月起足額予以兌現(xiàn)；安排預算資金3000余萬元，落實了義務教育學?？冃ЧべY調整政策，在6月30日已全部發(fā)放到位；對其他事業(yè)單位按照人平270元/月的標準發(fā)放過渡性補貼工作，財政承擔資金全部撥付到位。四是做實預算執(zhí)行管理基礎工作。進一步規(guī)范預算指標管理，規(guī)范預算調整事項的辦理程序，繼續(xù)完善行政事業(yè)單位財政撥款(補助)人員信息庫管理，科學核定各預算單位基礎數(shù)據(jù)，為領導決策和相關政策實施提供依據(jù)。

六、配合做好預算監(jiān)督和審計工作。

一是依法向人大報告財政預決算，自覺接受人大的監(jiān)督，提高預算透明度。二是搞好組織協(xié)調，配合審計部門做好預算執(zhí)行和其他財政財務收支審計、政府性債務審計、重點專項資金審計工作，銜接有關方面做好審計整改工作。三是認真貫徹落實人大審查決定和審計部門的審計建議，完善相關預算管理制度和辦法，不斷提高財政預算管理水平。四是做好人大、政協(xié)的建議提案答復辦理工作，從構建和諧社會的高度出發(fā)，集中精力，狠抓落實，實現(xiàn)見面率、規(guī)范率、滿意率均達到100%，并將函復件發(fā)送至相關的每一位人大代表和政協(xié)委員手中。

七、加強地方政府性債務管理。

切實做好地方政府性債務工作，是實現(xiàn)對融資平臺公司債務的全口徑管理和動態(tài)監(jiān)控、建立地方政府債務規(guī)模管理和風險預警機制的必要前提，是加強地方政府性債務管理、有效防范財政金融風險、保持經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定的重要基礎性工作。為及時、全面、準確掌握地方政府性債務情況，防范財政和金融風險，根據(jù)省財政廳（鄂財預發(fā)[2011]23號）文件精神和要求，我們在5月19日，召集市直各單位、融資平臺公司財務人員，各鎮(zhèn)、辦事處財政所預算會計及財政局相關工作人員，召開了地方政府性債務統(tǒng)計工作培訓會。各債務單位借助地方政府性債務統(tǒng)計軟件逐筆填報債務明細數(shù)據(jù)，我們克服了時間緊、任務重、涉及面廣、人手少等困難，認真調查摸底，詳細核對原始數(shù)據(jù)，深入分析各類數(shù)據(jù)，完成了各部門各單位債務數(shù)據(jù)的審核匯總工作，按月向省財政廳報送地方政府性債務統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

八、做好農村財務管理工作。

一是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所搞好2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算和2011年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算編報，詳細核準在冊在編人員，加班加點，力求預決算精細、準確、完整。二是抓好鄉(xiāng)財縣管工作。我們充分發(fā)揮預算執(zhí)行過程中日常財務審核監(jiān)督管理職能，堅持按制度、按要求、按用途撥款。三是加強票證管理，規(guī)范領用繳存。向各鎮(zhèn)處轉發(fā)省財政廳《關于涉農費用征收及票據(jù)管理的通知》的文件，嚴格8種常用票證的領用繳存制度。四是搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務培訓。積極參加省農村處組織的農村財會人員財政支農政策培訓管理系統(tǒng)軟件的培訓，并在3月中旬迅速組織了對財政所業(yè)務人員和村級財務人員的業(yè)務培訓。

九、切實加強自身建設。

一是加強理論、政策和業(yè)務學習，提高干部素質。有計劃、有組織地開展各類學習交流活動，扎實開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動和黨建工作主題實踐活動，提高干部綜合素質，增強服務意識和奉獻精神。二是組織開展業(yè)務培訓和專題調研活動。根據(jù)預算管理工作實際需要，不定期舉辦財政預算管理業(yè)務培訓班，組織開展財政管理體制、部門預算改革、預算管理制度創(chuàng)新等方面專題調研活動，提高預算干部隊伍的政策理論和業(yè)務工作水平。

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇四

201*年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發(fā)展觀，堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范預算執(zhí)行，科學調度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。

一、細化收入任務，日監(jiān)控、月通報按照全市確定收入目標，加強對收入任務的分解與細化，即時監(jiān)控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)。。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現(xiàn)象，而且減輕局內各業(yè)務科室的工作量，進一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財觀念。20xx年，基本支出下達20.9億元，已批復計劃20.1億元，支出進度達96.2%。通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。

三、簡化審批程序，抓進度、提效率按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時，加強與業(yè)務科室的協(xié)調配合，監(jiān)控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業(yè)務科室的撥款進度進行統(tǒng)計，與全年指標進行對比分析，通報預算執(zhí)行情況，并將每月考核結果列入全局考核指標，提高執(zhí)行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。

四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展為了加快預算執(zhí)行進度，充分發(fā)揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監(jiān)控本級支出進度，優(yōu)先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個百分點，民生保障力度進一步加大。

五、加強專戶理財，實現(xiàn)保值增值為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理工作方案》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財業(yè)務，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業(yè)務后，20xx年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現(xiàn)利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。

六、強化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管根據(jù)精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。

一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結。

二是嚴格執(zhí)行對賬制度，月終國庫科和業(yè)務科室對賬;總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單;分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇五

政府總結是為了更好的味人民謀福利，為百姓著想，今天本站小編給大家?guī)砹素斦謬鴰炜?span>工作總結，供大家閱讀和參考，希望對大家有所幫助，謝謝大家對小編的支持。

一、全力以赴，千方百計實現(xiàn)收入任務全面完成

組織收入是財政部門的一項核心工作，也是我們著力抓的一項中心工作。20xx年在市內重點稅源大戶上繳財政收入大幅減收以及下崗職工再就業(yè)等政策性減收和特大澇災、旱災等諸多不利因素影響下，我科把完成和超額完成財政收入任務作為第一工作目標，以組織收入為工作的中心，以均衡入庫為重點，以提高收入質量為核心，咬定全年目標不動搖，積極應對，迎難而上,做了大量扎實而有效的工作。歸結起來主要有：

1、 進一步完善收入增長考核辦法。年初，對縣市20xx年財稅收入完成情況進行了認真細致的核對、算賬，兌現(xiàn)了各縣市20xx財稅目標獎勵，并結合近幾年來市政府對縣市財稅收入考核情況，修改、完善了《20xx年財稅收入增長考核獎勵辦法》，并及時按考核辦法進行了核對、算賬和獎勵兌現(xiàn)，調動了各級各部門組織收入的積極性。

2、進一步加強稅務、金庫等部門的協(xié)作與聯(lián)系。逐步建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)，及時協(xié)調征管中存在的問題，疏通稅款流通渠道，實現(xiàn)稅收“顆粒歸倉”，為全年任務的完成奠定了堅實基礎。

3、進一步加大重點稅源的督查和催繳。針對稅源嚴重下滑、本級收入大幅短收的情況，我科多次隨有關領導深入公司以及國稅、地稅進行調研，與他們一起分析研究稅收入庫形勢，及時掌握企業(yè)產銷動態(tài)，積極幫助協(xié)調企業(yè)繳稅中存在的具體問題。同時，我們還加大了對主體稅種和縣市稅收入庫的督查、監(jiān)控和催繳力度。

4、堅持“大”“小”稅源并重，確保應收盡收。在抓好市本級主體稅種和稅收大戶的同時，我們還配合稅務部門充分挖掘面上稅收潛力，促進收入的及時、足額入庫。11月底，我科針對全市收入嚴重滯后的局面，以《 關于抓緊做好20xx年財稅收入入庫工作的緊急通知》文件在全市發(fā)動了一場收入攻堅戰(zhàn)，增強了縣市完成或超額完成全年收入任務的信心，扭轉了稅收入庫的被動局面。

由于措施得力，全市各項財政收入任務全面超額完成預算目標，取得了驕人成績。20xx年全市實現(xiàn)財稅總收入89209萬元，為年初預算的96.02%，比上年增長12.31%，同時，全市上劃中央“兩稅”、上劃所得稅均完成任務，保住了市既得利益。

二、錙銖必較，千方百計實現(xiàn)“三個確?！?/p>

總結

及時做好上下級財政資金測算、妥善調度國庫資金是我科工作的重要職責之一，也是確保工資按時發(fā)放和政權正常運轉的重要保證，但在收支矛盾異常突出的20xx年中，這也是難度最大的一項工作之一。為此，我們做好了以下工作：一是積極爭取省財政廳對我市的資金均衡調度政策。為了爭取上級資金調度更多的支持，我科加大了向上協(xié)調聯(lián)系力度，不僅多次采取電話、口頭、文字等多種方式、多種途徑向省廳國庫處反映我市的特殊困難，還多次與局領導赴省匯報，得到了省廳對我市的調度資金的照顧和傾斜,極大地緩解了我市財政支出的資金壓力。二是不斷完善對縣市資金調度辦法。20xx年，在對縣市繼續(xù)實行月均衡調度資金的基礎上，我們還結合防汛抗災等特殊情況，加大了特殊時期對縣市資金的調度力度;并通過設立專戶等辦法，保證了工資、社保、扶貧等資金的封閉運行、?？顚Ｓ?。資金的合理調度對20xx年各縣市保工資、保穩(wěn)定、保重點起了重要作用。

四、與時俱進，不斷改革國庫資金管理制度

科學、嚴謹?shù)闹贫群蛷娪辛Φ墓芾硎侄问俏覀冏龊靡豁椆ぷ鞯闹匾Ｕ稀?0xx年，我科在加大改革力度、完善國庫資金管理制度上狠下了功夫。一是嚴格專項資金管理。為了進一步規(guī)范財政專項資金管理，根據(jù)局黨組的具體布置，我科起草了《市財政局科室專戶資金內部審批撥付暫行辦法》，并經過反復討論修改于8月1日起正式出臺實施。這是我局在專項資金管理上采取的又一舉措。實施幾個月以來，運行情況良好，不僅做到了資金及時撥付，還有效地提高專戶資金的使用效益，防范和化解了財政風險。二是加大了國庫資金撥付制度。

為了規(guī)范國庫資金撥付行為，下半年，我科制定了《市財政局國庫資金撥付制度》，對辦理預算內撥款、預算外撥款、科室專戶資金撥款的原則、程序等分別作出了明確規(guī)定，并及時告知了各相關撥款單位，樹立財政部門良好的窗口形象。三是加快了國庫管理制度改革的步伐。2xx年，市本級會計集中核算通過一年多的運行已逐步規(guī)范，縣市會計集中核算也已全面推行到位。四是完善了其他內部控制制度。先后在科內實行規(guī)范了《市財政局國庫科印鑒管理及使用辦法》、崗位責任制等。在9月省廳召開的國庫工作經驗交流會上，我科的以上制度和做法得到了省廳和其他地區(qū)的一致認同。

五、規(guī)范管理，有條不紊做好各項日?；A工作

隨著公共財政的逐步建立和發(fā)展，特別是部門預算和國庫集中收付管理制度改革的即將實施，對我科日常各項大量基礎性工作如辦理財政預算內外各項收支、進行會計帳務核算等提出了更高的要求。20xx年，我科全體成員勇于創(chuàng)新，不斷學習，全面夯實了各項基礎工作。

一是以較高質量完成了20xx市本級和全市財政總決算、預算外收支決算報表的具體布置、編報、審核匯總、上報等工作，其中預算內總決算獲省一等獎。同時，我科還召開了20xx年財政決算布置會議，總結表彰了20xx全市財政決算報表工作，并對20xx年決算表格進行了具體布置。

二是認真做好了財政收支旬、月報和預算執(zhí)行情況分析，做到了報送及時、數(shù)據(jù)準確，較為透徹地分析預算執(zhí)行情況中存在的問題并提出相應的措施，為領導決策提供詳細信息。

三是認真辦理了市本級預算內、外資金和專戶資金撥款、記賬、對賬，及時進行了會計核算和賬務處理，確保了會計核算真實、準確、可靠。四是積極開展財政調研活動，并參與了局各種匯報材料的起草和匯報工作,較好地完成了局領導交辦的其他任務。

總之，20xx年我科的各項工作取得了一定成績，但也還存在很多不足之處，如預算執(zhí)行分析、專項資金管理及調查研究等工作都亟待加強。新的一年中，我們將以新的思路、扎實細致的工作推動國庫管理和國庫改革工作再上新臺階!

201*年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發(fā)展觀，堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范預算執(zhí)行，科學調度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。

一、細化收入任務，日監(jiān)控、月通報按照全市確定收入目標，加強對收入任務的分解與細化，即時監(jiān)控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)。。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現(xiàn)象，而且減輕局內各業(yè)務科室的工作量，進一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財觀念。20xx年，基本支出下達20.9億元，已批復計劃20.1億元，支出進度達96.2%。通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。

三、簡化審批程序，抓進度、提效率按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時，加強與業(yè)務科室的協(xié)調配合，監(jiān)控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業(yè)務科室的撥款進度進行統(tǒng)計，與全年指標進行對比分析，通報預算執(zhí)行情況，并將每月考核結果列入全局考核指標，提高執(zhí)行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。

四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展為了加快預算執(zhí)行進度，充分發(fā)揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監(jiān)控本級支出進度，優(yōu)先保障民生支出。20xx年，用于民生方面的支出達191.7億元，增長25.3%，占全市支出的76.6%，較上年提高1.9個百分點，民生保障力度進一步加大。

五、加強專戶理財，實現(xiàn)保值增值為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理工作方案》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財業(yè)務，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業(yè)務后，20xx年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現(xiàn)利息1.3億元，較20xx年增加0.7億元。

六、強化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管根據(jù)精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。

一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結。

二是嚴格執(zhí)行對賬制度，月終國庫科和業(yè)務科室對賬;總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單;分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。

一、落實年初確定的財政收支目標責任，認真搞好預算收支執(zhí)行及分析。

截至十月，財政收支運行較好，地方財政一般預算收入完成25375萬元，同比增長33.7%，增收6403萬。財政一般預算支出完成72432萬元，為年度預算的88%。收入保持了良好的增長勢頭，支出運行平穩(wěn)。有力地促進了我區(qū)各項經濟社會的發(fā)展，為區(qū)委政府確定的重大項目以及區(qū)鄉(xiāng)兩級政府和部門提供了必要的資金保障。

二、狠抓基礎性工作，搞好網絡平臺建設

(一)基礎性工作是完成各項工作的必要前提，為了提升工作效率。今年以來，我科克服時間緊，工作任務繁忙，及時安排布置了財政工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)軟件的更新學習培訓，組織人員通過現(xiàn)場操作演示等方式，順利完成了我區(qū)57個部門單位的軟件更新，使得工資統(tǒng)發(fā)工作能夠順利進行，確保了工資的正常發(fā)放。

(二)結合上級財政的安排布置，實現(xiàn)了國庫日常業(yè)務工作的網絡化管理操作。去年，上級財政推廣使用了財政廳研發(fā)的《總會計核算系統(tǒng)》，因推行時間較晚，該軟件的全功能使用是從今年以來正式啟用的，雖然該軟件實用性強，但具體使用過程中難免出現(xiàn)一些使用問題，為了盡快解決好網絡運行中出現(xiàn)的問題，我科具體工作人員花大量時間和精力查找問題，解決了該軟件和《預算執(zhí)行分析》、《財政總決算軟件》等在具體實際使用中出現(xiàn)的復雜情況，保證了日常具體工作的順利進行。

三、順利完成了20xx年財政決算報表工作

20xx年的決算報表工作面臨新的情況，編制方法和要求前所未有，工作量十分浩大，通過精心準備，刻苦努力，國庫科全體同志分工協(xié)作，加班加點，挑燈夜戰(zhàn)，做到審核編制報表工作與日常收支撥款業(yè)務工作兩不誤，克服了時間緊，任務重等不利因素，按時按質地完成了報表編制上報任務。

總結

財務培訓班，就農村義務教育經費資金管理，國庫集中支付改革進行深入宣傳。

五、理順管理，規(guī)范國庫業(yè)務操作

為適應當前財政國庫管理制度改革，整合了預算外資金專戶管理，使得國庫工作的職能得到進一步完善，實現(xiàn)了預算內外資金的統(tǒng)一管理，從會計核算體系到會計信息的綜合反饋達到有機統(tǒng)一。

六、國庫集中支付改革工作

1、繼續(xù)搞好“財政工資統(tǒng)一發(fā)放”工作，工資統(tǒng)發(fā)是國庫集中支付改革的一個方面。目前為止，納入工資統(tǒng)發(fā)的部門58個，以銀行卡的方式累計直接支付工資30248.68萬元，涉及我區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直各部門單位13644人。此項工作是財政國庫管理精細化管理的具體體現(xiàn)，在全市范圍看，我區(qū)的工資統(tǒng)發(fā)程度是最高的，目前為止，沒有出現(xiàn)工作差錯，是與具體工作人員的責任心密切相關的。值得注意的是，“空餉”問題的出現(xiàn)是與人事管理不到位等復雜背景相關的，不是財政工資統(tǒng)發(fā)后出現(xiàn)的負面影響。

2、進一步落實好“農村義務教育經費保障機制款”、“農村貧困學生半寄宿制經費”的資金管理。今年以來，我科通過直接支付到農村中小學校的保障機制經費和生活補助累計達到5612.57萬元，杜絕了專項資金的截留挪用。把中央要求落實的支農惠農政策進一步落實下來，促進了我區(qū)教育事業(yè)的發(fā)展。

七、其他方面的工作

國庫工作具體事務較多，辦理時限強，我科全體同志在完成本質工作的前提下，還完成了局領導交辦的其他工作，主要的是：

1、參加“小金庫及非稅收入”清查工作。前期配合牽頭科室花大力氣進行銀行賬戶清理核對工作，分別與七家商業(yè)銀行和金融機構聯(lián)系核對我區(qū)區(qū)鄉(xiāng)兩級600多個銀行賬戶開設認定工作;后一段參與對單位的檢查工作，形成了檢查報告，針對賬戶清查情況及時制定了《關于進一步加強銀行賬戶管理的通知》下發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道辦事處及區(qū)直各部門單位，鞏固了小金庫清理檢查成果，加強了我區(qū)銀行賬戶管理工作。

2、參加了財政信息公開、“四項制度”落實的有關準備工作及研究，擬定了國庫科四項制度實施意見，國庫科辦事指南等文字材料，完成了上級關于汶川地震對我區(qū)經濟運行財政收支影響調查報告。

3、汶川地震后，我科接待了單位的對救災捐款涉及個人所得稅稅前扣除的咨詢，及時向分管領導匯報，研究具體操作事宜，并形成正式文件通知下發(fā)各單位辦理。

4、認真研究國有土地使用權出讓收支管理涉及國庫業(yè)務的相關問題，及時向分管領導匯報，提出有關意見建議。

5、參加了全區(qū)財政清理吃“空餉”檢查工作。

八、存在的困難和問題

主要問題還是國庫集中支付試點推廣工作擴面。通過一年多的試點，第一批試點單位雖然啟動，但試點單位的財務規(guī)模小，資金量少，一些改革過程中的新問題可能暫時沒有顯現(xiàn)出來。因此，我區(qū)國庫集中支付改革的指導思想還是應該確定在“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)步推進”上，需要聯(lián)系資金清算的有關各方進行相關協(xié)議的簽訂，開通人民銀行、代理銀行和財政國庫三方的聯(lián)網，建立網絡平臺。

九、明年工作的計劃及措施

1、加強業(yè)務技能，提高管理水平。逐步推廣《預算執(zhí)行軟件》在我局內部主要業(yè)務科室中的網絡使用。進一步提高工作效率。

2、深入基層單位，通過調研分析，克服各方面的困難和問題，把國庫集中支付試點面過大一些，爭取區(qū)直單位試點面達到30%。

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇六

是我市實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，財政預管理工作政策性強，涉及面廣，一收一支都反映著政府的施政方針，一舉一動都關系到人民群眾的切身利益，做好財政預算工作意義重大。一年來，我們在局黨組的正確領導和兄弟科室大力配合下，圍繞大局，服務中心，團結奮進，努力工作，全面落實省委、省政府關于調整完善分稅制財政體制改革，扎實推進預算管理的各項工作，取得了新的成績。

一、加強財政收支預算管理。

認真落實積極的財政政策以及市委、市政府對財政預算工作的要求，按照積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點、留有余地的原則，科學合理編制財政收支預算。一是科學編制收入預算。圍繞20財政收入目標，及時分解落實收入任務，完善收入增長考核和激勵機制。細化預算編制，提高預算編制完整性，按政策將按預算外資金管理的收入(不含部分教育收費)全部納入預算管理。年全口徑財政收入預算任務146100萬元，同比增長13.5%,地方一般預算收入任務64258萬元，同比增長16%。二是從緊安排支出預算。堅持有保有壓，進一步優(yōu)化財政支出結構，在確保各級機構正常運轉的基礎上，優(yōu)先安排好教育支出，加大“三農”投入，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房建設等政策性支出需要。三是堅決壓縮一般性支出。繼續(xù)按照中央和省里的有關政策規(guī)定和工作要求，嚴格控制公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費等三項經費規(guī)模，通過控制和壓縮各類消耗性支出，集中財力支持經濟社會協(xié)調發(fā)展。

二、繼續(xù)推進部門預算改革。

按照構建和諧社會和完善公共財政體制的要求，不斷完善部門預算編制機制，深化部門預算改革，全面保障各部門行使公共職能，實現(xiàn)市委、市政府確定的事業(yè)發(fā)展目標。一是進一步規(guī)范部門預算編制。加強非稅收入納入預算管理后支出的規(guī)范編制。二是進一步完善部門預算編制方法。建立健全預算支出定額標準體系，優(yōu)化支出結構，保證部門履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要。三是加強項目資金整合力度。分類型、分部門整合項目資金，提高財政資金使用效益，集中財力辦大事。在106家預算單位的基礎上，加上新成立的招投標局、移民局，剔除合并的原黨史辦、原人事局、原工業(yè)協(xié)會、原建材協(xié)會，2011年全市104家一級預算單位全面實行部門預算。

三、加快推進財政體制改革。

按照省政府《關于進一步調整和完善分稅制財政管理體制的決定》(鄂政發(fā)[]64號)要求，認真做好調整和完善省財政體制改革后的各項具體工作，加快建立完善我市基本財力保障機制。按照省“收入下劃、核定基數(shù)、同增同減、共同發(fā)展”的要求，認真研究新一輪省對縣財政體制的特點，分析對縣市財政利弊影響，合理規(guī)避，力求縣級財力最大化。進一步理順省與我市收入分配關系，規(guī)范財政體制運行，加快發(fā)展縣域經濟，加大專項轉移支付爭取力度，增強地方可用財力，合理安排預算，保障市直機關單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府實施公共管理、提供基本公共服務以及落實國家各項民生政策的基本財力需要，實現(xiàn)“保工資、保運轉、保民生”的目標。

四、穩(wěn)妥地推進預算信息公開工作。

按照中央和省委、市人大、市政府的要求，建立和完善預算信息公開制度。一是繼續(xù)做好政府預算信息公開工作。將本級人大審查批準的預算和決算報告主動向社會公開。二是推進部門預算信息公開工作。以部門(單位)為責任主體，通過財政與編制政務公開網站主動向社會公開部門預算。三是為涉及民生財政專項資金的公開工作做好服務工作。我們及時提供各級財政預算安排的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、“三農”、保障性住房等涉及民生的.重大財政專項支出的管理辦法、分配因素、文件依據(jù)等，積極配合相關業(yè)務科室，納入財政與編制政務公開范圍及時予以公開，廣泛接受監(jiān)督。

五、強化預算執(zhí)行管理。一是加強收入組織協(xié)調和預算執(zhí)行分析。

完善收入增長考核和激勵機制，配合征收部門加強收入征管，確保依法征收、應收盡收。密切關注財政經濟形勢變化，及時提出加強預算執(zhí)行管理的合理化建議。二是建立和完善總部貿易型企業(yè)獎勵政策。為了進一步支持總部貿易型企業(yè)的成長，培育新興產業(yè)，促進全市經濟平穩(wěn)較快發(fā)展，我們積極向市領導匯報，進一步完善了總部貿易型企業(yè)獎勵政策，對全市總部貿易型企業(yè)獎勵達387萬元。三是及時足額兌現(xiàn)政策性調資。認真測算第二步規(guī)范津貼補貼，對公務員及參公人員從207月起足額予以兌現(xiàn)；安排預算資金3000余萬元，落實了義務教育學?？冃ЧべY調整政策，在6月30日已全部發(fā)放到位；對其他事業(yè)單位按照人平270元/月的標準發(fā)放過渡性補貼工作，財政承擔資金全部撥付到位。四是做實預算執(zhí)行管理基礎工作。進一步規(guī)范預算指標管理，規(guī)范預算調整事項的辦理程序，繼續(xù)完善行政事業(yè)單位財政撥款(補助)人員信息庫管理，科學核定各預算單位基礎數(shù)據(jù)，為領導決策和相關政策實施提供依據(jù)。

六、配合做好預算監(jiān)督和審計工作。

一是依法向人大報告財政預決算，自覺接受人大的監(jiān)督，提高預算透明度。二是搞好組織協(xié)調，配合審計部門做好預算執(zhí)行和其他財政財務收支審計、政府性債務審計、重點專項資金審計工作，銜接有關方面做好審計整改工作。三是認真貫徹落實人大審查決定和審計部門的審計建議，完善相關預算管理制度和辦法，不斷提高財政預算管理水平。四是做好人大、政協(xié)的建議提案答復辦理工作，從構建和諧社會的高度出發(fā)，集中精力，狠抓落實，實現(xiàn)見面率、規(guī)范率、滿意率均達到100%，并將函復件發(fā)送至相關的每一位人大代表和政協(xié)委員手中。

七、加強地方政府性債務管理。

切實做好地方政府性債務工作，是實現(xiàn)對融資平臺公司債務的全口徑管理和動態(tài)監(jiān)控、建立地方政府債務規(guī)模管理和風險預警機制的必要前提，是加強地方政府性債務管理、有效防范財政金融風險、保持經濟持續(xù)健康發(fā)展和社會穩(wěn)定的重要基礎性工作。為及時、全面、準確掌握地方政府性債務情況，防范財政和金融風險，根據(jù)省財政廳（鄂財預發(fā)[2011]23號）文件精神和要求，我們在5月19日，召集市直各單位、融資平臺公司財務人員，各鎮(zhèn)、辦事處財政所預算會計及財政局相關工作人員，召開了地方政府性債務統(tǒng)計工作培訓會。各債務單位借助地方政府性債務統(tǒng)計軟件逐筆填報債務明細數(shù)據(jù)，我們克服了時間緊、任務重、涉及面廣、人手少等困難，認真調查摸底，詳細核對原始數(shù)據(jù)，深入分析各類數(shù)據(jù)，完成了各部門各單位債務數(shù)據(jù)的審核匯總工作，按月向省財政廳報送地方政府性債務統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

八、做好農村財務管理工作。

一是組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所搞好2010年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算和2011年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算編報，詳細核準在冊在編人員，加班加點，力求預決算精細、準確、完整。二是抓好鄉(xiāng)財縣管工作。我們充分發(fā)揮預算執(zhí)行過程中日常財務審核監(jiān)督管理職能，堅持按制度、按要求、按用途撥款。三是加強票證管理，規(guī)范領用繳存。向各鎮(zhèn)處轉發(fā)省財政廳《關于涉農費用征收及票據(jù)管理的通知》的文件，嚴格8種常用票證的領用繳存制度。四是搞好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政業(yè)務培訓。積極參加省農村處組織的農村財會人員財政支農政策培訓管理系統(tǒng)軟件的培訓，并在3月中旬迅速組織了對財政所業(yè)務人員和村級財務人員的業(yè)務培訓。

九、切實加強自身建設。

一是加強理論、政策和業(yè)務學習，提高干部素質。有計劃、有組織地開展各類學習交流活動，扎實開展爭先創(chuàng)優(yōu)活動和黨建工作主題實踐活動，提高干部綜合素質，增強服務意識和奉獻精神。二是組織開展業(yè)務培訓和專題調研活動。根據(jù)預算管理工作實際需要，不定期舉辦財政預算管理業(yè)務培訓班，組織開展財政管理體制、部門預算改革、預算管理制度創(chuàng)新等方面專題調研活動，提高預算干部隊伍的政策理論和業(yè)務工作水平。

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇七

201_年，財政國庫管理按照財政工作的總體要求，落實科學發(fā)展觀，堅持改革創(chuàng)新，規(guī)范預算執(zhí)行，科學調度資金，強化帳戶管理，全年財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，財政支出保障有力，國庫管理水平進一步提升。

一、細化收入任務，日監(jiān)控、月通報按照全市確定收入目標，加強對收入任務的分解與細化，即時監(jiān)控，加強與國地稅、人民銀行的密切聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，隨時掌握稅收入庫動態(tài)。。目前來看，每月10日后除特殊事項，預算單位基本不再提請基本支出撥款申請。不僅減少了預算單位“月月跑財政”的現(xiàn)象，而且減輕局內各業(yè)務科室的工作量，進一步體現(xiàn)了簡捷規(guī)范的理財觀念。20__年，基本支出下達億元，已批復計劃億元，支出進度達。通過流程的精簡，加快了財政支出進度，保證了基本支出與重點項目資金的及時下達與撥付。

三、簡化審批程序，抓進度、提效率按照財政廳提出“月累計支出進度高于上年同期2個百分點”的要求，在優(yōu)化資金撥付流程的同時，加強與業(yè)務科室的協(xié)調配合，監(jiān)控和督促各類專項資金按進度及時到位，對未明確的專項資金加快研究分配方案，月末對各業(yè)務科室的撥款進度進行統(tǒng)計，與全年指標進行對比分析，通報預算執(zhí)行情況，并將每月考核結果列入全局考核指標，提高執(zhí)行效率。我市財政支出總量一直位居各盟市前列，受到上級財政部門的通報表揚。

四、資金支出民生優(yōu)先，惠民保穩(wěn)促發(fā)展為了加快預算執(zhí)行進度，充分發(fā)揮財政資金效益，國庫科立足本職，加強資金測算，實時監(jiān)控本級支出進度，優(yōu)先保障民生支出。20__年，用于民生方面的支出達億元，增長，占全市支出的，較上年提高個百分點，民生保障力度進一步加大。

五、加強專戶理財，實現(xiàn)保值增值為了更加科學化管理銀行賬戶，充分利用存量資金，我們按照《包頭市財政局科學化精細化管理工作方案》要求，在對財政專戶進行清理歸并，集中了分散沉淀在各專戶財政資金的基礎上，通過與銀行開展協(xié)定存款、定期存款、協(xié)議存款等理財業(yè)務，大大提高了專戶資金的運行效益。開展理財業(yè)務后，20__年財政專戶、人行存款、社保定期三類財政資金全年實現(xiàn)利息億元，較2010年增加億元。

六、強化賬戶管理，引入第三方監(jiān)管根據(jù)精細化管理要求，進一步完善了賬戶管理制度。

一是要求資金賬目及時登記，銀行存款賬日清月結。

二是嚴格執(zhí)行對賬制度，月終國庫科和業(yè)務科室對賬;總賬會計和明細賬會計分別對賬并復核及加蓋銀行印章的對賬單;分管科長復核賬目和對賬單后，和總賬、明細賬會計分別在對賬單上簽字并由專人保管備查。

財政局國庫科工作總結和下一步打算篇八

今年以來，人事教育工作在局行政、局黨組的正確領導和高度重視下，緊緊圍繞全局工作的中心和重點，按照全年工作的整體安排，積極推進、扎實開展、注重實效、努力工作，主要工作體現(xiàn)在以下六個方面：

一、教育培訓工作注重形式創(chuàng)新

我們認為，新形勢下市委政府及上級財政干部對財政工作的要求越來越高，人民群眾對財政工作的關注和期盼也越來越高，作為財政工作者自身的壓力也越來越大。因此，只有不斷學習、善于學習，努力掌握和運用一切科學的新思想、新知識、新經驗，才能提高服務科學發(fā)展的能力和水平，才能始終走在財政改革發(fā)展的前列。為此，我們堅持把提高干部素質、建設學習型機關作為干部教育培訓的首要任務抓好落實，堅持教育培訓的針對性和實效性，扎實推進機關干部的教育培訓工作，努力建設高素質的財政干部隊伍。

主要組織實施了7項具體工作

1、制定教育培訓計劃。對教育培訓的主要內容、受訓對象、形式和方法、時間安排等進行細化安排，使全年的干部教育培訓有計劃、有安排、有內容和活動載體。

2、組織業(yè)務知識培訓。聘請老師開展基建財務知識輔導講座，進一步夯實業(yè)務功底。

3、深化理想信念教育。以全省財政系統(tǒng)**同志先進事跡報告電視電話會議為契機，切實把學習先進典型的成果轉化為謀劃財政工作的動力，不斷提升干部職工思想素質和工作能力。

4、加強黨風廉政建設。深刻領會和認真落實全省財政系統(tǒng)黨風廉政暨作風建設電視電話會議精神;落實分解黨風廉政建設責任制，簽訂“三個文明”建設責任狀;向每個黨員干部薦讀《從政提醒-黨員干部不能做的150件事》自學書籍;邀請市紀委***同志作《廉政準則》解讀輔導講座;組織科所長以上干部赴無錫市檢察院預防職務犯罪教育基地開展警示教育活動。

5、創(chuàng)新學習活動形式。我們將教育課堂延伸到村、企基層現(xiàn)場，感悟企業(yè)發(fā)展的精神，感受新農村的變化，組織開展了走進新農村為主題的機關干部集體學習活動。與此同時，通過學習參觀活動，結合財政部門和財政工作的實際，圍繞服務經濟發(fā)展、服務基層、轉變作風、提高效能、履行職責等方面談感悟、談體會、談認識，進行了大會即興交流發(fā)言。

6、提升素質提高能力。組織全市財政系統(tǒng)科所長到中央財經大學開展業(yè)務素質與能力提升集中學習培訓。這次科所長赴北京學習培訓，從特點上講我們認為：一是市局主要領導和局行政高度重視，親自帶隊又當學員;二是主題鮮明，通過學習和培訓，讓大家系統(tǒng)了解掌握當前國家財政經濟形勢和相關財稅改革政策，提高理論水平和綜合素質，拓展視野，理清思路，提升推進財政各項工作的執(zhí)行力、創(chuàng)新力。三是層次高、規(guī)模大、路途遠、規(guī)格高，重點在授訓課件的內容和師資的安排方面體現(xiàn)了針對性、相對實效性。四是內容豐富、形式生動活潑，既有形勢政策輔導、業(yè)務知識的傳授，又將與洛陽市財政局開展業(yè)務交流?？傮w上講不僅是干部教育培訓上的一次有益嘗試，史無前例，也是落實財政科學化、精細化管理的具體措施，受益匪淺。

7、舉辦內控知識講座。以建立完善財政內控管理制度為契機，加快建立與完善符合我局財政工作特點和實際的內控管理制度建設，進一步提高依法理財?shù)哪芰εc水平。