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部門職能職責(zé)描述篇一

1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令、法規(guī)及上級規(guī)定，維護財經(jīng)紀(jì)律。

2負責(zé)公司的財務(wù)管理與會計核算工作。

3根據(jù)經(jīng)濟核算和費用計劃，控制和考核各項財務(wù)指標(biāo)的完成情況。

4控制與管理公司的成本、費用，編制、分析和說明會計報表。

5組織和分析公司的經(jīng)濟活動。

6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實施。

7參與各種重大合同的起草，談判和簽約。

8審計檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟核算基礎(chǔ)工作的健全和運行情況。

9審計員工任期期間和離職后的經(jīng)濟責(zé)任。

部門職能職責(zé)描述篇二

1、負責(zé)制定完善會計核算、財務(wù)管理、資金管理、計劃預(yù)算和內(nèi)部控制相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)。

2、負責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對公司的經(jīng)營問題作出決策，提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

3、負責(zé)對公司會計核算的準(zhǔn)確性、及時性進行審核，對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。

4、負責(zé)各種財務(wù)合同的審定，公司資金計劃的審核、融資安排及資金運作，負責(zé)與財務(wù)部相關(guān)的外部檢查及交流協(xié)調(diào)工作。

5、負責(zé)財務(wù)部人員的日常管理和績效考評，并提出任免建議，組織財務(wù)部門專業(yè)知識培訓(xùn)工作。

6、完成總經(jīng)理交代的其他工作。

部門職能職責(zé)描述篇三

1、負責(zé)戰(zhàn)略客戶的應(yīng)收賬款日常管理。

2、客戶出貨臺賬的及時更新、維護。

3、及時完成請款資料制作;。

4、梳理并跟進每一筆請款進展;。

5、發(fā)票日常管理。發(fā)票保管及定期盤點，其它發(fā)票相關(guān)手續(xù)辦理等;。

6、簽返單據(jù)歸檔整理;。

7、完成我司sap系統(tǒng)錄入，以及各種系統(tǒng)申請、系統(tǒng)操作。完成客戶端系統(tǒng)錄入。

8、定期組織帳貸會議。

9、每日放貨審批。

10、每月反饋各種報表數(shù)據(jù)。

11、負責(zé)賬貸風(fēng)險控制。對異常情況及時預(yù)警、上報領(lǐng)導(dǎo)，及時采取應(yīng)對措施、控制賬貸風(fēng)險。

部門職能職責(zé)描述篇四

3、負責(zé)公司倉庫出入庫的管理，包括臺賬的建立、更新、定期對物資盤點;。

4、負責(zé)公司宿舍管理，包括日常定期檢查等;。

5、負責(zé)公司食堂的管理，包括菜品質(zhì)量，環(huán)境衛(wèi)生等;。

6、負責(zé)公司辦公環(huán)境的管理;。

7、負責(zé)公司證照的管理，包括證照辦理、年審等工作;。

8、負責(zé)公司相關(guān)接待工作;。

9、負責(zé)公司發(fā)文的攥寫;。

10、負責(zé)公司外聯(lián)的相關(guān)工作。

11、要求有良好的文案功底;。

12、良好的溝通能力;。

部門職能職責(zé)描述篇五

(1)倉存系統(tǒng)中采購和銷售出入庫單據(jù)的審核。

(2)采購發(fā)票的掛帳、應(yīng)付帳款的核算。

(3)審核并執(zhí)行客戶結(jié)算定價;根據(jù)客戶銷售情況開具___，并在財務(wù)系統(tǒng)中完成掛帳、應(yīng)收帳款等憑證編制。

(4)費用報銷的審核與歸集。

(5)按時完成月度、季度、年度相關(guān)稅金的申報和繳納。

(6)往來賬務(wù)管理，每月對賬和往來賬務(wù)核查處理。

部門職能職責(zé)描述篇六

財務(wù)部門職能職責(zé)財務(wù)部門職能職責(zé)一、財務(wù)部職能職責(zé)(一)、職能財務(wù)部是企業(yè)財務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務(wù)預(yù)算，并對預(yù)算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算;其預(yù)警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預(yù)警和提示。

(二)、職責(zé)1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算，指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

4、負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

5、負責(zé)成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

6、負責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。

8、負責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。

9、負責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計信息真實、準(zhǔn)確和完整。

10、負責(zé)企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

11、負責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

(一)、職能財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。

(二)、職責(zé)1、負責(zé)組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中。

存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動，考核經(jīng)營成果。

4、負責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。

6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當(dāng)好決策參謀。

7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會，研究解決財務(wù)管理方面的問題。

8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，支持會計人員依法行使職權(quán)。

9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

三、

(一)、職能財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。

(二)、職責(zé)1、負責(zé)企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。

2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標(biāo)成本控制指標(biāo)及考核辦。

法，研究分析降低成本的方法和途徑。

3、負責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。

4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告，并進行綜合分析。

5、負責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。

6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會，提供分析報告和有關(guān)的分析材料。

7、負責(zé)本部勞動紀(jì)律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。

8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。

9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、報表編制等工作。

(二)、職責(zé)a、結(jié)算中心會計：

1、負責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。

3、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行情況，落實企業(yè)的各項資金管理制度。

4、負責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。

5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。

6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結(jié)算產(chǎn)品價款工作，控制生產(chǎn)資金占用。

7、負責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。

8、負責(zé)企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

b、結(jié)算中心出納：

1、負責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。

2、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結(jié)。

4、負責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作，負責(zé)各種支票和印章的保管。

和使用。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標(biāo)的下達等工作。

(二)、職責(zé)1、負責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作，并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測，預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。

4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo)，并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務(wù)決算工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報表編制等工作。

(二)、職責(zé)a：成本控制：

1、負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關(guān)報表。

3、負責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

b：會計報表與會計電算化管理：

1、負責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

3、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準(zhǔn)確、完整，提高工作效率。

4、負責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。

5、保管好有關(guān)會計軟件，提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

c：基建、專項資金管理：

1、負責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會計核算，編報基本建設(shè)會計報表。

2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù)，分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。

3、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況。

4、負責(zé)企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理。

5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復(fù)工作。

6、負責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。

a：報銷職責(zé)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標(biāo)，控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用，認(rèn)真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬，認(rèn)真審核機關(guān)人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末，認(rèn)真做好費用的歸集工作，及時準(zhǔn)確地編制會計報表，認(rèn)真分析說明各項指標(biāo)的使用情況，確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定。

期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

b、資金管理職責(zé)1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖帳，并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。

5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

(一)、職能資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，保護公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

(二)、職責(zé)。

1.負責(zé)公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。

2.負責(zé)公司會計應(yīng)用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。

3.負責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的正常運行;負責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

4.在賬套主管的分工安排下，負責(zé)對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。

5.對系統(tǒng)的安全性負責(zé),尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。

6.對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當(dāng)期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。

7.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

九、內(nèi)勤工作職責(zé)：

1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作，負責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

2、負責(zé)各類會計憑證的保管工作。

3、負責(zé)本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

一、1．負責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作；2．負責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法；3．解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度；4．分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；5．審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)；6．編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；7．編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；8．編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；9．定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符；10．不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品是否帳實相符；11．按照印鑒分管制度，負責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財務(wù)章；12．承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作；二，企業(yè)的持續(xù)存在是以不斷賺取業(yè)務(wù)利潤為基礎(chǔ)的，企業(yè)能否持續(xù)經(jīng)營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務(wù)狀況好壞和市場競爭能力大小?，F(xiàn)代企業(yè)會計功能不僅僅體現(xiàn)在計算企業(yè)利潤多少，更體現(xiàn)在預(yù)測﹑規(guī)劃﹑計劃獲取更多盈利的目標(biāo)和方案，以及實現(xiàn)方案的控制手段。

位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學(xué)地組織會計工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計人員貫徹執(zhí)行。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)財會部門工作財務(wù)主管要落實會計部門崗位職責(zé)和人員分工，領(lǐng)導(dǎo)本部門人員認(rèn)真貫徹遵守國家財經(jīng)法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴(yán)格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務(wù)主管還要組織本部門有關(guān)崗位人員會同有關(guān)部門，制定本企業(yè)辦理有關(guān)財產(chǎn)物資的各項會計事務(wù)的規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門共同執(zhí)行。財務(wù)主管有行使監(jiān)督職能、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律、防范和制止違法亂紀(jì)行為的責(zé)任。

3.充當(dāng)高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)管理助手財務(wù)主管要作為高層領(lǐng)導(dǎo)的財務(wù)會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。財務(wù)主管要參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財務(wù)預(yù)算。財務(wù)主管還要從會計和經(jīng)濟法角度參與審查或擬定重要的經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議。

4.加強日常財務(wù)管理和成本控制企業(yè)會計要經(jīng)常掌握貨幣資金收支結(jié)存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；組織有關(guān)部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。

交利潤和其他應(yīng)交款項，督促有關(guān)崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務(wù)，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責(zé)定期財產(chǎn)清查財產(chǎn)清查制度是企業(yè)財經(jīng)制度的一個內(nèi)容，財務(wù)主管的職責(zé)在于定期組織有關(guān)部門人員共同進行財產(chǎn)清查工作。結(jié)合財產(chǎn)清查，促使有關(guān)部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務(wù)主管還要根據(jù)管理當(dāng)局決定，按經(jīng)營管理要求，協(xié)助有關(guān)部門核定機器設(shè)備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務(wù)部門人力資源管理建立政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，組織財務(wù)部門人員學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)，不斷提高財務(wù)部門的整體素質(zhì)。

二、財務(wù)主管的素質(zhì)要求財務(wù)管理工作既是一門科學(xué)，也是一門技術(shù)，作為單位的財務(wù)主管，要做好這項工作，必須具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)與較強的工作能力。業(yè)務(wù)素質(zhì)中又包括道德修養(yǎng)、文化素質(zhì)以及身體素質(zhì)等各個方面。

1.良好的職來道德財務(wù)主管作為現(xiàn)代企業(yè)核心部門的領(lǐng)導(dǎo)人，良好的職業(yè)道德是做好財務(wù)工作的關(guān)鍵。具體表現(xiàn)在以下4個方面。

（1）客觀公正財務(wù)主管的目標(biāo)應(yīng)和企業(yè)財務(wù)組織的目標(biāo)一致。一方面為企業(yè)的各利益相關(guān)者提供財務(wù)信息；另一方面為企業(yè)提高經(jīng)濟效益而抓好企業(yè)的管理工作。這就要求財務(wù)主管要堅持客觀、公正的原則，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)法律、法規(guī)，在財務(wù)管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

（2）對企業(yè)忠誠對企業(yè)的忠誠主要表現(xiàn)在：除履行法律責(zé)任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料；視企業(yè)利益高于個人利益，不做任何不利于企業(yè)發(fā)展的事情；自覺維護企業(yè)形象，為企業(yè)發(fā)展出謀劃策。

（3）忠于職守敬業(yè)愛崗、忠于職守，是財務(wù)主管必須恪守的規(guī)范。作為財務(wù)主管這樣一個特定的工作崗位，必須自覺、認(rèn)真地履行各項職責(zé)，切實做好財務(wù)管理工作。要有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，不擅權(quán)越位，不摻雜私心，不瀆職。

（4）不斷提高業(yè)務(wù)水平作為企業(yè)財務(wù)部的負責(zé)人，財務(wù)主管要加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，鉆研財務(wù)管理的新技術(shù)，尤其是要加強對財務(wù)預(yù)測、計量模型以及計算機數(shù)據(jù)管理等知識的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，切實擔(dān)負起財務(wù)管理的職責(zé)，為企業(yè)的發(fā)展出謀獻策。

2.完備的業(yè)務(wù)知識與技能隨著經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展，各種法規(guī)和制度也在不斷創(chuàng)新，作為人個財務(wù)主管，要不斷給自己“輸血”，學(xué)習(xí)新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業(yè)能力水平，才能按照法律、法規(guī)的要求約束自己的行為，才能合理組織企業(yè)的財務(wù)管理工作。

（1）財務(wù)主管要具備一定的經(jīng)濟學(xué)知識財務(wù)工作是在一定的經(jīng)濟環(huán)境下進行的，只有掌握這些知識，財務(wù)主管才能較好把握宏觀經(jīng)濟對企業(yè)經(jīng)營的影響。

（2）財務(wù)主管必須熟練掌握并運用財務(wù)知識。

財務(wù)主管進行財務(wù)管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業(yè)知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

（3）財務(wù)主管還應(yīng)掌握與專業(yè)有關(guān)的各項財經(jīng)法律、法規(guī)各項財經(jīng)法律、法規(guī)是進行會計工作的基礎(chǔ)和指南，財務(wù)主管應(yīng)充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規(guī)，使自己的財務(wù)視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，為提高企業(yè)的經(jīng)濟效益努力地工作。

財務(wù)部及其崗位職責(zé)第一章財務(wù)部職責(zé)第一條在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，參與公司一切經(jīng)濟活動，參與公司的經(jīng)營管理，負責(zé)公司日常會計核算、稅務(wù)申報和財務(wù)管理。

第二條本部的工作崗位由部長、出納、固資會計、材料會計、成本會計、銷售會計、稅務(wù)會計和管理會計組成，根據(jù)各種會計的業(yè)務(wù)量可一人多崗或一崗多人。

第三條嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財稅法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)會計制度，督促財務(wù)會計人員不斷地學(xué)習(xí)新的財稅法規(guī)。

第四條根據(jù)公司各部門所編制的生產(chǎn)計劃、采購計劃、銷售計劃和成本費用預(yù)算編制相應(yīng)的財務(wù)計劃，定期對各項計劃的執(zhí)行情況進行檢查分析。

第五條負責(zé)公司各項資產(chǎn)的取得、使用、調(diào)撥、處置的記錄與會計核算，定期組織各項資產(chǎn)的盤點，保證公司資產(chǎn)的完整，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。

第六條指導(dǎo)公司各部門對其所轄的各項資產(chǎn)的進行登記、核對、抽查與調(diào)撥，做到賬實相符。

第七條負責(zé)公司所涉的各項稅費的會計核算和申報繳納，及時了解和領(lǐng)會各項財稅法規(guī)，提出合理的避稅建議，擬定符合新法規(guī)的財務(wù)會計管理制度。

第八條負責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。

第九條完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第二章部長職責(zé)第一條在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)財稅法規(guī)，制定財務(wù)會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟活動的核算流程。

第二條帶領(lǐng)本部員工履行財務(wù)部職責(zé)，對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。

第三條保管公司財務(wù)專用印章，根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金。

第四條根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務(wù)申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠。

第五條要隨時對各項資產(chǎn)進行督查，定期對公司的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析。

第六條參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經(jīng)濟項目的認(rèn)證和決策。

第七條負責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。

第八條組織公司所有會計核算人員學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法，提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。

第九條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第三章出納職責(zé)第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票據(jù)收付業(yè)務(wù)。

第二條根據(jù)制度所規(guī)定的庫存現(xiàn)金限額，掌握庫存現(xiàn)金額，超額現(xiàn)金及時存入銀行。

第三條根據(jù)已收付款的憑證，及時登記庫存現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并與實際存量核對，做到日清月結(jié)。

第四條對銀行存款中的未達賬要督促相關(guān)崗位的會計進行核對，并在本月和次月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表上注明。

第五條逐筆登記應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的來源和去向，及時兌現(xiàn)和兌付票據(jù)。

第六條妥善保管庫存現(xiàn)金、承兌匯票、臨時借據(jù)，確保其安全，不得泄露保險柜密碼，托他人帶管保險柜鑰匙，如有庫存現(xiàn)金短款負責(zé)賠償。

第七條妥善保管空白收據(jù)和支票及其印章，領(lǐng)用空白收據(jù)和支票及其印章必須在專門簿上登記。

第八條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第四章成本會計職責(zé)第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對經(jīng)濟活動中的成本和費用進行核算。

第二條擬定生產(chǎn)成本和管理費用的管理制度與核算流程，預(yù)測年度和季度的產(chǎn)品成本及費用。

第三條歸集各生產(chǎn)部門所消耗的折舊、勞務(wù)、水電、原輔材料、低值易耗品的數(shù)量及金額，合理分?jǐn)傊圃熨M用，正確核算各產(chǎn)品成本。

第四條登記產(chǎn)品成本明細賬，編制在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的成本報表，并對各產(chǎn)品進行成本分析。

第五條嚴(yán)格按照相關(guān)的管理制度，核算和審核各部門管理費用，并根據(jù)需要對管理費用進行合理的分類統(tǒng)計。

第六條定期對在產(chǎn)品和產(chǎn)成品進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)不實情況及時報告并做相應(yīng)的調(diào)整。

第七條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第五章固定資產(chǎn)會計職責(zé)第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的固定資產(chǎn)和在建工程進行核算。

第二條擬定固定資產(chǎn)和在建工程管理制度與核算流程，關(guān)注在建工程的進度。

第三條負責(zé)固定資產(chǎn)的購入、轉(zhuǎn)移、折舊、減值、清理的會計核算，定期與設(shè)備部核對其相應(yīng)的應(yīng)付賬款。

第四條負責(zé)在建工程的立項、建設(shè)、結(jié)轉(zhuǎn)的會計核算，定期與設(shè)備部核對其相應(yīng)的應(yīng)付賬款。

第五條建立健全固定資產(chǎn)明細表，指導(dǎo)設(shè)備部建立健全固定資產(chǎn)明細卡，做到表卡相符。

第六條定期參與設(shè)備部組織的固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。

第七條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第六章材料會計職責(zé)第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的原輔料、低值易耗品、備品配件等進行核算。

第二條擬定原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢管理制度與核算流程。

第三條負責(zé)原輔料、低值易耗品、備品配件的購入、領(lǐng)用、折舊、報廢的會計核算，定期與采購部核對其相應(yīng)的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款。

第四條審核購入材料的發(fā)票和入庫單，并確認(rèn)物資已入庫，編制憑證時將增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)轉(zhuǎn)交稅務(wù)會計。

第五條建立健全材料分類明細賬，指導(dǎo)倉儲部建立健全材料明細賬，做到賬賬相符。

第六條定期組織倉儲部對材料進行盤點，做到賬實相符。

第七條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第七章銷售會計職責(zé)第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的產(chǎn)品銷售和銷售費用進行核算。

第二條擬定產(chǎn)品銷售和銷售費用管理制度與核算流程。

第三條負責(zé)產(chǎn)品的發(fā)貨、回款、退換貨和銷售費用的會計核算，定期與銷售部核對其相應(yīng)的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款。

第四條建立健全發(fā)出商品分類明細賬，指導(dǎo)銷售部建立健全發(fā)出商品明細賬，做到賬賬相符。

第五條嚴(yán)格按照相關(guān)的管理制度，核算銷售費用，并根據(jù)需要對銷售費用進行合理的分類統(tǒng)計和分析。

第六條組織銷售部對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，督促銷售部對客戶信譽進評定地。

第七條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第八章稅務(wù)會計職責(zé)。

第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，對公司的各項稅費進行核算。

第二條根據(jù)發(fā)票管理法規(guī)，負責(zé)銷售發(fā)票的領(lǐng)購、保管、開具和核銷工作，確保銷售發(fā)票領(lǐng)、用、存三轉(zhuǎn)對口。

第三條按稅收法規(guī)，計提當(dāng)期應(yīng)計的各項稅費，填制當(dāng)期稅務(wù)申報表，按時向稅務(wù)機關(guān)申報，及時繳納稅款。

第四條建立健全應(yīng)交稅費中的各項稅費明細賬。

第五條及時了解財稅新政策，對稅負進行合理的分類統(tǒng)計和分析。

第六條指導(dǎo)銷售員索取開具發(fā)票所需的客戶資料。

第七條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

第九章稽核會計職責(zé)第一條在財務(wù)部部長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)與其工作相關(guān)的規(guī)章制度和經(jīng)濟活動的核算流程，審核上述各會計所做的所有記賬憑證（含所附的原始憑證）。

第二條督促各崗位會計按其職責(zé)，及時結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的會計科目，登記總分類賬。

第三條確認(rèn)會計科目和賬表中的勾稽關(guān)系，編制財務(wù)報告。

第四條根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，編制公司的全面預(yù)算，確定成本目標(biāo)和利潤目標(biāo)。

第五條督促各崗位會計整理會計憑證，并將憑證、報表等會計資料及時歸檔保管。

第六條根據(jù)部長指示向公司內(nèi)外的相關(guān)部門，提供他們所需的財務(wù)數(shù)據(jù)。

第七條要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作（學(xué)習(xí)的目的是增長知識，提高能力，相信一分耕耘一分收獲，努力就一定可以獲得應(yīng)有的回報）。

酒店職責(zé)職能最新范文。

部門職能職責(zé)描述篇七

3、負責(zé)公司各類會議、重要活動的組織籌備，擬寫《會議紀(jì)要》;4、負責(zé)公司與上級部門和相關(guān)單位的工作聯(lián)絡(luò)、文電收發(fā)、文電處理、公文核稿和印章管理;5、負責(zé)公司注冊、年檢等相關(guān)事務(wù)工作。

7、負責(zé)辦理公司員工人事調(diào)配、聘用、定崗、定員、定級、晉級、招聘等工作事務(wù)；

8、負責(zé)辦理員工勞動工資、獎金、福利、社會保險等工作事務(wù)；

9、負責(zé)組織、管理公司員工和各類學(xué)習(xí)教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

11、負責(zé)辦理員工的績效考核、獎勵、懲罰等各項工作事務(wù)。

財務(wù)管理制度。

3、負責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作；

6、綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況，編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。

1、負責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司日常工作開展及相關(guān)活動安排；

2、負責(zé)協(xié)調(diào)公司相關(guān)后勤服務(wù)保障工作；3、負責(zé)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、股權(quán)管理相關(guān)工作事務(wù)；4、負責(zé)擬定和督促落實公司采購管理相關(guān)工作制度和工作事務(wù)；5、負責(zé)組織開展公司黨務(wù)、組織、工會、共青團相關(guān)工作事務(wù)。

（五）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第四條綜合管理部總經(jīng)理崗位。

（一）負責(zé)組織開展公司人力資源管理、財務(wù)管理、其他行政事務(wù)相關(guān)工作；

（五）負責(zé)公司重點工作項目的檢查、督辦工作，按照時間節(jié)點檢查項目工作的推進落實情況；（六）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六）負責(zé)公司年度預(yù)算編制工作，跟進預(yù)算執(zhí)行情況，并作出及時的反饋及分析；

（十）完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（十一）債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

（一）繳納五險一金，發(fā)放薪資福利、報送人事報表等；（二）負責(zé)做好公司文檔、印章、協(xié)助做好其他后勤工作；（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。處理公司費用報銷等；（四）負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

（五）現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和公司制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

（六）現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

（七）支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。（八）辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。（九）收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。（十）對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。（十一）杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。（十二）按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

部門職能職責(zé)描述篇八

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家和學(xué)院規(guī)定的財經(jīng)紀(jì)律、政策法規(guī)及其開支標(biāo)準(zhǔn)。

2、根據(jù)人事處通知及時做好工資、人員增減變動工作和教職工人數(shù)增減統(tǒng)計。

3、負責(zé)從教職工工資中代扣的各種款項。

4、負責(zé)工資的計算機核算工作，每月23日前完成。

5、負責(zé)工會會費、福利費的提取工作，及工會會費的上繳工作。

6、負責(zé)有關(guān)工資問題的查帳工作。

7、負責(zé)合同工養(yǎng)勞保險金的扣款和交付工作。

8、負責(zé)經(jīng)濟實體工資返還的收取工作。

9、負責(zé)辦理住房公積金提取工作，及部分人員的公積金的上繳工作。

10、負責(zé)學(xué)生獎學(xué)金、勤工助學(xué)金、少數(shù)民族補助等報單發(fā)放工作。

11、負責(zé)節(jié)日津貼、課時津貼等報單發(fā)放工作。

12、除上述專項工作外，隨時服從處里安排的其他工作。

部門職能職責(zé)描述篇九

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財會法規(guī)和集團公司的財務(wù)管理制度。

2.負責(zé)擬定和執(zhí)行項目公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法、資產(chǎn)管理規(guī)定、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算方案。

3.負責(zé)擬訂和執(zhí)行項目建設(shè)資金來源與使用計劃，并按公司有關(guān)規(guī)定審核、支付工程建設(shè)資金。

1.全面負責(zé)電腦部的工作，保證電腦部有效運行，負責(zé)對電腦部工作人員的管理和目標(biāo)考核工作。

2.負責(zé)系統(tǒng)的安全運行，不斷提升網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行質(zhì)量，逐步合理并優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)配置，及時排除網(wǎng)絡(luò)故障，提升公司信息網(wǎng)絡(luò)化管理水平。

3.負責(zé)e商系統(tǒng)、瑞星系統(tǒng)、儲值卡和安易財務(wù)軟件的穩(wěn)定運行和系統(tǒng)升級工作，與軟件開發(fā)商保持密切聯(lián)系，按照公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的實際需要逐步完善軟件功能。

4.對相對成熟和功能完善的軟件，根據(jù)業(yè)務(wù)需要做好二次研發(fā)工作。做好財務(wù)及購銷管理軟件開發(fā)及功能提升,確保收款臺的正常運轉(zhuǎn)和各種微機數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

5.協(xié)助配合業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等職能部室對相關(guān)系統(tǒng)的操作利用，盡可能充分發(fā)揮出各系統(tǒng)軟件的功能作用，利用微機提升企業(yè)經(jīng)營管理水平。配合有關(guān)部室加強系統(tǒng)操作等方面的基礎(chǔ)檢查工作。

6.保證電腦設(shè)備和電腦網(wǎng)絡(luò)合理與安全地使用，避免丟失和人為損毀。

7.做好網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備和電腦硬件的維護和保養(yǎng)工作，及時處理和排除各類系統(tǒng)設(shè)備的故障，需要報修的按照規(guī)定及時報修，繼續(xù)加強電腦設(shè)備規(guī)范操作與保養(yǎng)維護的檢査力度。

8.實施公司辦公自動化和信息網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)共享，為電腦操作人員排除技術(shù)性難題，指導(dǎo)系統(tǒng)規(guī)范操作。

9.負責(zé)電腦知識和系統(tǒng)軟件的操作培訓(xùn)工作，加強所有崗位操作人員崗前培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo),提高公司電腦工作人員的專業(yè)技能和軟件操作水平。

10.按照規(guī)劃和步驟逐步推進電子商務(wù)工程實施進度，進一步細化電子商務(wù)規(guī)劃與設(shè)計方案，努力做好各類準(zhǔn)備工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)決策后組織實施。

11.協(xié)助與配合其他部門在系統(tǒng)規(guī)范操作方面的工作，核實與處理系統(tǒng)出錯造成的各類數(shù)據(jù)錯誤，發(fā)現(xiàn)人為原因造成的數(shù)據(jù)差錯，及時查明原因并落實責(zé)任人員。

12.新增軟件的考察與選擇,新增設(shè)備的競標(biāo)與采價,電腦耗材的要貨與把關(guān)等工作。

13.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作,并及時反饋執(zhí)行情況。