人生是一部精彩的電影，總結是對過去的片段進行回顧和思考。在寫總結時，我們可以借鑒一些優(yōu)秀的總結范文，學習別人的經驗和寫作技巧?？偨Y范文可以讓我們了解不同行業(yè)和領域的總結方式和要點。

企業(yè)會計崗位職責設計篇一

3、負責華潤雪花相關會議的營運相關費用分析資料;。

4、負責營運月度分析會議相關分析資料;。

5、負責營運各項專題分析資料;。

6、負責營運中心相關業(yè)務部門的數據需求;。

7、參與供需關系成本測算方法、測算原則及流程制定;。

8、參與審核各公司提出的因成本原因修改產品調配供需關系的意見的合理性;。

9、負責收集、匯總、抽查各工廠生產成本數據的合理性和準確性;。

10、負責營運變革項目的財務專項分析及效果評價;。

11、負責區(qū)域/工廠___實踐案例的收集、總結及推廣;。

12、負責營運業(yè)務事項的溝通、協(xié)調工作;。

13、其他工作事宜。

企業(yè)會計崗位職責設計篇二

3、負責對成本進行監(jiān)督和管理;進行存貨監(jiān)盤，審查原材料的采購;。

4、及時將每月會計憑證整理歸檔，確保財務資料的完整性;。

5、負責公司的往來款項的清理，發(fā)現問題及時溝通;。

6、協(xié)助并完成領導安排的其他日常性工作。

企業(yè)會計崗位職責設計篇三

4、熟悉國家相關的財務、稅收著制度及具備扎實的財務理論知識和實際操作能力;

5、對已審核的.原始憑證及時填制記賬。

1、財務、審計、金融等相關專業(yè)大專以上學歷;

2、3-4年以上一般納稅人工業(yè)企業(yè)財務工作經驗，能獨立完成全盤賬務工作;

3、熟悉財務會計準則，國家的各項相關財務、稅務、審計法規(guī)和政策;

4、熟悉會計核算流程;熟悉財務軟件金蝶等;

5、具有較強的財務信息統(tǒng)計、預測、分析能力;

6、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力。

企業(yè)會計崗位職責設計篇四

2、負責各種活動宣傳物料的設計;。

3、負責各種宣傳物料的制作,需聯(lián)系3家以上固定的物料制作商,確保性價比最高;。

4、負責學校網站的`建設與維護;。

5、負責學校微信、微博等18種渠道的宣傳工作;。

6、負責每位學員的《成長日記》的設計,并對每一期進行排版,課程結束后統(tǒng)一制作出來。

7、負責完成領導臨時交辦的其他工作。

2、有新銳的創(chuàng)意理念和設計靈感;。

3、文筆較好,思維敏捷;。

4、有文案撰寫、策劃、平面廣告推廣工作經驗優(yōu)先;。

5、執(zhí)行力好,時尚,有敏銳的前瞻性,有自我營銷能力;。

6、喜歡孩子;。

7、善用網絡工具。

企業(yè)會計崗位職責設計篇五

3、內控管理規(guī)定出具;

4、資金上劃下?lián)芄芾?

5、費用報銷審核及復核;

6、銀行余額調節(jié)表對賬，編制資金收支報表、登記費用臺賬，并協(xié)同會計交接記賬單據。

1、兔子財會、會計或相關專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學歷;

2、兔子熟練使用財務電算化軟件，有oracl操作經驗的優(yōu)先;

3、兔子熟練使用計算機辦公軟件。

1、兔子根據集團結賬時間節(jié)點，協(xié)調財務資料及原始單據按時審核、傳遞;

2、兔子統(tǒng)籌收款核算基礎數據提供工作;

3、兔子根據集團核算指引，細化收支處理規(guī)則，及時準確提供收入及費用分攤數據;

4、兔子根據集團核算指引，與各部門協(xié)調溝通反饋需求，保證核算數據及時性;

5、兔子統(tǒng)籌各業(yè)務bp梳理合同臺賬，提供收入結轉和成本計提數據;

6、兔子傳達集團最新核算指引，規(guī)范公司核算人員操作流程與核算處理;

7、兔子協(xié)助公司稅務崗、內控崗及業(yè)務bp對接外部審計、稅務檢查等有關核算事項;

8、兔子了解當地政策，保證核算規(guī)則與政策一致;

9、兔子與核算中心溝通協(xié)調核算相關問題，對于差錯進行分析，提出解決方案;

10、兔子集團核算共享中心及屬地財務管理部授權安排的'其他工作。

企業(yè)會計崗位職責設計篇六

2、完成部門下達的設計任務,在規(guī)定時間內完成上級領導安排的設計工作;。

3、配合企業(yè)文化活動,對廣告、紙質和額電子宣傳品進行設計、制作;。

4、有較強的溝通和協(xié)調能力,吃苦耐勞,良好的團隊合作精神;有責任心。

1、美術專業(yè)設計相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷;。

3、熟練操作ps、coreldraw、ai、id等各類軟件;。

4、良好的書面及溝通表達能力,有責任心和執(zhí)行力善于溝通,有團隊合作精神;。

5、有成熟的作品,有成功應用作品者優(yōu)先。

企業(yè)會計崗位職責設計篇七

3、有整體風格策劃能力和實踐經驗;。

4、有耐心,善于團隊合作溝通,認可企業(yè)文化;。

5、有活動策劃、組織實施經驗者為佳。

1、負責公司宣傳、活動海報(內部為主)等創(chuàng)意設計;。

2、根據集團vi要求,設計宣傳欄的模板,規(guī)范集團內部宣傳欄的版式要求。

3、設計《企業(yè)手冊》、《愛國者》內刊等雜志;。

4、組織員工關愛活動,負責公司內部各類俱樂部的'建設。

企業(yè)會計崗位職責設計篇八

能產品業(yè)務的視角分析問題、解決產品及設計問題，平衡商業(yè)和體驗的關系。

本科及以上學歷，3年及以上設計工作經驗；（有優(yōu)秀作品/項目者可適當放寬要求）

具備良好的溝通能力、執(zhí)行能力。

具備良好的平面設計能力；

有團隊精神，有創(chuàng)作激情、創(chuàng)新欲望和責任感，能承受高強度的工作壓力。

企業(yè)會計崗位職責設計篇九

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內容

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

1嚴格執(zhí)行國家的現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執(zhí)行財務制度、財經紀律和有關財務管理的規(guī)定。

2認真執(zhí)行原始憑證的審核．審批制度，及時處理各項收支業(yè)務，做到憑證合法，手續(xù)完備。

3遵守財務費用開支標準和財務審批權限，根據現行財務制度中規(guī)定的開支范圍．標準，認真辦理現金．銀行收付業(yè)務，認真審查原始單據，對違反財經紀律和規(guī)定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關。

4及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

5遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公-款私借和挪用公-款，不得設立賬外賬、小金庫，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

對管理機構開支情況，及時向主辦會計匯報并征得主辦會計同意才能辦理

6及時完成總經理交辦的各項其他工作。

二.會計員的崗位責任制

1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現問題及時上報主管經理。

會計

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，

往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度，作好會計工作。

公司財務管理制度 第一條 為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

會計人員崗位責任制

1. 在財務部及分管部長的領導下工作。

2. 負責財務資產核算。

3. 負責工資核算。

4. 負責費用核算。

5. 負責收入利潤核算。

6. 負責往來賬核算。

7. 負責結賬時有關賬務的調整事項。

8. 負責及時下發(fā)催繳通知單。

9. 負責銀行調節(jié)表的編制。

10. 負責總賬核算。

11. 負責財務結構的分析及會計報告編制事項

12. 負責會計檔案的整理及保管。

13. 稅款的繳納。發(fā)票、收據的領用、開具和保管。

14. 稽核：審核外來，內部原始憑證，對于不符和要求的予以退回。

15. 其他與財務核算有關事項。

會計崗位職責

一、出納人員崗位責任制

1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問題及時匯報領導。

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10.對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。

二、出納

1、根據已審批的各種收付款票據辦理現金收付款

2、每天及時登記現金日記帳

3、每天要對庫存現金進行帳實核對

4、每周要配合財務經理等做好不定期的庫存現金盤點

5、妥善保管好有關儲蓄卡或存折

6、妥善保管好保險柜鑰匙

7、對超出定額的現金要及時送存銀行

8、根據已審批的各種付款申請單據辦理銀行存款付款手續(xù)

9、對銀行存款的回款要立即向經理或會計報告

10、每天下班前要了解好各個銀行戶頭的存款余額并向有關領導報告

11、每月結束后要在3日前做好與銀行的對帳工作

12、嚴格遵守從銀行提取大額現金的規(guī)定

三、出納

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。

十、根據規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

四、出納人員職責

1. 在財務部及分管部長的領導下工作,負責出納工作。

2. 嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務。庫存現金不得超過核定的限額。嚴格控制簽發(fā)空白支票。

3.

4. 現金出納。每日與現金日記帳核對實際庫存現金。 現金與銀行賬戶管理與操作。

5.

6. 銀行支票的開立與保管。 合理有效地掌握每日、每月、每季、每年現有資金的操作。

7. 了解外幣管理的相關法規(guī)、程序及外幣行情。

8. 控制自營廠商庫存資金，未經經理同意，禁止付款。

9. 負責保管庫存現金和各種有價證券。

10. 負責保管有關印章和空白支票。（印鑒與空白支票應分開管理）

核對各種現金支出是否符合審批手續(xù)及現金支付規(guī)定，否則應拒決辦理支付手續(xù)。

一、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。

三、負責公司的財務、會計工作。

四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

五、每天接收?？?、內縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應收帳款，做到帳實相符。

九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。

十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。 十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產的安全管理工作。

十四、完成總經理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責

一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。

二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

三、協(xié)助編制收、付、轉會計憑證。

四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。

五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

七、負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

八、負責與部分供應商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責

一、審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。

三、負責開具銷售發(fā)票。

四、及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉帳憑證。

五、參加庫存的盤點，盤點數的錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責

一、財務單據的整理，日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準確編制轉帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。

三、核銷應付款，月底核對應付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責

一、負責日常備用金的保管及周轉。

二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。

五、參與財務單據的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協(xié)助核對應收款。

第一部分 財務人員勞動紀律

一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關的事情。

二、工作時間不得擅離職守，按規(guī)定外出有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉。

四、為了公司的聲譽和整體形象，財務人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情(轉載于:企業(yè)財務會計崗位職責)主動服務，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務單據全部整理放好，并保持辦公室內及桌面干凈、整潔。

財務人員崗位責任制，要求財務人員認真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作是我們財務人員的美德；“樹立良好的財務形象，創(chuàng)造優(yōu)質的服務意識，營造優(yōu)質的服務品牌”是我們財務人員全體同志的奮斗目標。讓財務真正以優(yōu)秀的團隊精神展現在公司前面。

一、負責有關現金項目的提取、報銷，帳、庫的管理

1、負責公司現金的提取、發(fā)放，并保證其安全。

2、根據有關規(guī)定，在報銷單據手續(xù)完整的情況下，負責辦理公

司費用的報銷，并在當日整理清楚送會計填制憑證。

3、對現金要做到日清月結，每日盤點庫存現金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

4、不得任意挪用現金，若發(fā)現將按有關規(guī)定處理。

二、負責支票的領用、簽發(fā)管理，銀行單據交換

1、負責公司支票的購買、領用、簽發(fā)、銷帳。

2、銀行單據的交換，保證銀行單據及時取送，對收到的銀行收款單據應及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。

3、開出的轉帳支票如有誤應及時追回，否則應付完全責任。

三、負責銀行存款日記帳的管理

1. 負責公司日常業(yè)務銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

2. 月終負責對各開戶銀行的'對帳工作，于每月10 日之前制作出上月銀行余額表，及時處理未達帳，對跨月未達帳，及時查清原因，減少資金風險。

3. 通過網銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。負責未達帳項的查找、催報、登記工作，當月發(fā)生的未達帳應于次月內查明原因，并清理完畢。

四、負責其他貨幣資金的帳目管理。

五、負責公司的工資核對發(fā)放，業(yè)務員提成、加班費及福利費、獎金等發(fā)放。

六、負責審核公司出納憑證并簽字，負責上交日報表的核對、簽

收。

七、負責對公司的付款進行及時核銷并定期核對。篇三：門店、公司財務崗位職責 門店會計崗位職責：

1. 審核門店報銷單據的真實性，合理性。

2. 核對門店報表與收銀系統(tǒng)的準確性，監(jiān)督門店營業(yè)款是否及時存入。

3. 定期與經營部核對門店貨款，做到及時清賬，結算。

4. 月底盤點倉庫物料，門店貨幣資金是否賬實相符。

5. 編制記賬憑證，完成相關財務報表的制作和分析。

6. 每月15日之前完成工資表的制作，提交總經理審批。

7. 每月20日之前完成門店績效考核的核算，提交總經理審批。

8. 根據門店上月銷售情況，制定本月指標，提交總經理審批。

9. 根據門店各比率指標完成情況，跟門店溝通講解。

10. 根據本年度門店營業(yè)額完成情況，計劃下一年度整體指標，提交總經

理做參考。

門店出納崗位職責：

1. 負責收回各店日營業(yè)款，并及時存入指定賬號，并做好相關登記。

2. 審核門店費用的真實性，合理性。

3. 設置并登記“備用金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存?zhèn)溆媒穑龅?/p>

日清月結，賬實相符。

4. 整理相關單據，并編制結報單，定期移交門店會計。

公司會計崗位職責：

1. 審核原始憑證的真實性，合理性。

2. 根據出納提供的原始憑證編制記賬憑證，月底完成相關報表的制作和

分析。

3. 負責相關稅費的申報。

4. 每月15日之前完成工資表的制作，提交總經理審批。

5. 月底盤點貨幣資金是否賬實相符。

公司出納崗位職責：

1．設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現金，做到日清月結、賬實相符。

3．整理、登記相關的原始憑證，定期與會計核對。

一、嚴格執(zhí)行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、按照財務制度及相關公司規(guī)定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現問題，及時更正。

三、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作。

五、正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表。

七、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

八、每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協(xié)調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。

十、每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

十一、負責物業(yè)公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。