通過總結，我們可以更好地認識到自己的成長和進步，激發(fā)我們在學習和工作中的積極性和動力。在撰寫總結時，可以參考前人的經(jīng)驗，尋找優(yōu)秀的范文進行借鑒。總結的過程需要冷靜客觀，不要陷入情緒或個人主觀判斷。

各會計崗位職責篇一

3、有醫(yī)藥行業(yè)或快消行業(yè)相關從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先錄??；

4、擅長溝通、協(xié)調(diào)，抗壓能力強，能吃苦耐勞。

1、財務會計職位，獨立負責財務工作，對出納工作進行指導并監(jiān)督檢查他們的日?；顒?；

2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計工作；

3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、季度財務計劃；

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析；

5、組織公司的成本管理工作,進行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

1、財務、會計專業(yè)大專以上學歷，有職稱證者優(yōu)先；

2、有商貿(mào)企業(yè)工作經(jīng)驗者；

3、熟悉企業(yè)財務制度及流程，精通相關財稅法律法規(guī)及稅務申報工作。

4、熟練操作速達軟件、金蝶財務軟件。

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受一定的工作壓力。

各會計崗位職責篇二

一、按照會計法及行政事業(yè)單位財務制度，建立健全各種帳簿，對學校的財務收支進行全面核算。

二、對照有關財務規(guī)定，認真審核原始憑證，及時、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結出各科目的余額，填好各類會計報表，及時上報有關部門。

三、按照財政部門的有關規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行學校的預算，遵守各項收入制度、費用開支范圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。

四、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經(jīng)紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象堅決予以抵制，并及時向上級匯報，把好關，當好領導的參謀。

五、每月核對銀行存款余額及現(xiàn)金余額，及時清理往來款項，每年底組織固定資產(chǎn)和材料的清點，保證帳帳相符，帳物相符。

六、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。

七、領取、保管并核銷收款收據(jù)，按物價部門規(guī)定的收費項目及標準組織收費，并將所收款項及時上繳財政專戶。

八、認真核算學生代辦費，按學期做出代辦費結算表，并張榜公布，實行多退少補。

九、認真學習有關工資、福利方面的政策，及時、準確地調(diào)整教職工工資。

十、完成校領導布置的其它工作。

各會計崗位職責篇三

5.協(xié)助主管對公司財務預算的編制、匯總，對公司的財務管理制度提出建議；

8.收集、整理、裝訂原始憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料并進行歸檔、保管。

2、定期進行數(shù)據(jù)核對；

3、編制并分析管理報表，對風險數(shù)據(jù)提出警示；

4、費用審核；

5、裝訂并管理會計檔案；

6、接待公司內(nèi)外部審計與檢查，及相關報表的制作；

7、制定并分析公司資金使用計劃；

8、參與預算管理并定期回顧各項指標完成情況；

9、協(xié)助完善并嚴格執(zhí)行公司內(nèi)部的各項財務制度；

10、公司整體稅務籌劃提供分析建議。

11、負責日常與記賬公司的對接、其他公司業(yè)務往來的內(nèi)帳。

3、負責應收應付往來核算，編報債權債務情況；

2、負責資金日常事務管理，編報日常資金情況；

3、組織和實施公司的報稅工作，協(xié)調(diào)稅務關系；

4、負責工資核算與社保、公積金申報；

5、負責公司成本核算、會計核算和各項財務指標分析工作，提出合理化建議；

6、負責編制公司收入、成本、費用內(nèi)部報表；

7、負責公司項目經(jīng)費的賬務管理；

8、參與制定、維護、改進公司財務管理制度和政策，制定財務計劃；

9、負責公司內(nèi)部預算執(zhí)行管理；..10、參與公司融資的相關工作；

11、負責公司研發(fā)費用核算；

12、參與科技項目申報工作；

13、負責子公司的財務分析，納稅籌劃；

14、完成上級交給的其他日常事務性工作。

2.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置科目和會計賬簿，按會計制度及時記帳、算賬、報賬；

每月統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

編制會計憑證，對會計憑證按期裝訂成冊，妥善保管好會計檔案；

登記保管各種明細賬、總分類賬；

編制會計報告、報表；

認真計算銷售收入及正確計算增值稅，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

購買稅控發(fā)票事宜；

按規(guī)定進行企業(yè)所得稅匯算清繳工作；

協(xié)調(diào)財政、稅務、審計、銀行等機構的各項財務、涉稅事宜；

稅務登記證的年檢及變更和其他涉稅事務；

各會計崗位職責篇四

2、做好會計報表的編制及年終決算報告。

4、做好經(jīng)費支出管理和經(jīng)費預算控制；

5、負責學校固定資產(chǎn)帳務核算與管理，配合資產(chǎn)管理部門做好實物資產(chǎn)的清查工作；

7、完成學校臨時交辦的其他工作任務。

8、有權要求學校相關人員認真執(zhí)行部門預算，遵守國家財政紀律和財務會計制度，如有違反，會計人員有權拒絕付款，拒絕報銷和拒絕執(zhí)行，并向?qū)W校負責人報告，對弄虛作假，營私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，必須堅持拒絕執(zhí)行，并向?qū)W校負責人或上級主管部門報告。

9、有權參與學校部門預算編制，定額管理制度制定等事務，可以向會計機構負責人（或主管會計人員）提出財務開支等方面的問題和意見。

10、有權監(jiān)督學校的財務收支、資產(chǎn)保管和資金使用等情況。

各會計崗位職責篇五

1、在總經(jīng)理的領導下，貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度，負責財務部全面工作。

2、負責建立健全各項財務規(guī)章制度并組織加強公司日常的財務管理活動。

3、審核付款單據(jù)、財務憑證及報表，做好財務分析工作。

4、審核或參與重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟文件的擬訂。

5、組織研究稅收籌劃工作，規(guī)避稅收風險。

6、協(xié)調(diào)稅務、工商、銀行、審計機構等外部關系。

7、組織制定資金管理辦法，負責公司資金的籌集、運用和日常資金平衡工作。

8、組織落實會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理工作。

9、出席公司的有關工作會議，落實會議精神。

10、完成上級交辦的其他工作。

2、要有8年以上財務相關工作經(jīng)驗，5年以上的財務管理經(jīng)驗。

3、具有全面的財務專業(yè)知識、財務處理及財務管理經(jīng)驗。精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。能管理財務團隊、能建立財務管理體系。

4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真，能承受工作壓力。有較強的溝通協(xié)調(diào)能力。有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

各會計崗位職責篇六

一、負責公司與廠家的各項財務往來、整體資金運作、回款及結算情況。

二、審核每天的單據(jù)是否正確，根據(jù)出納轉(zhuǎn)來的單據(jù)制證入賬，跟出納要經(jīng)常核對現(xiàn)金和銀行賬面余額，做到賬賬相符。

三、負責會計核算處理，編制會計憑證和相關的會計報表，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符。

四、審核各部門費用及款項的支出，準確核對所有客戶的往來賬務。

五、負責會計資料的管理，保管好有關資料，防止丟失或損壞，按月裝訂歸類存檔。

六、制定公司相關的財務報表，定期向總經(jīng)理匯報。

七、各級提出改進工作的各種意見和建議，團結財務部其他同事搞好財部各項工作。

安陽市創(chuàng)世汽車貿(mào)易有限公司。

各會計崗位職責篇七

1、組織集團的會計核算和財務信息披露工作，具體負責集團的會計核算及財務管理部工作。配合和協(xié)助其他部門開展工作；完成上級領導交辦的其他工作任務。

3、對公司日常財務憑證、財務單據(jù)進行審核，以符合財稅管理的合規(guī)性要求

4、參與重要合同的評審工作，審批會計檔案借調(diào)等，降低業(yè)務財務風險；

5、組織實施每季度財務檢查，及時收集上報檢查情況

6、負責財務核算相關制度流程的擬定與定期更新，建立并完善公司財務管理體系

7、負責年度財務審計、稅務審計等專項審計工作

1、本科以上學歷，財經(jīng)類相關專業(yè)；

2、8年以上財務會計工作經(jīng)驗，其中3年以上同崗位工作經(jīng)驗；

3、具有良好的'團隊管理能力，優(yōu)秀的溝通談判能力，專業(yè)分析判斷能力。

各會計崗位職責篇八

2、研究制定會計政策和操作指導，調(diào)整會計準則;。

3、審核公司財務報表、核對關聯(lián)往來，合并報表并進行財務分析;。

4、根據(jù)投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;。

5、組織業(yè)務學習、培訓和會計崗位技能訓練;。

6、依據(jù)費用管理規(guī)定，合理控制費用支出;。

7、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;。

8、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

各會計崗位職責篇九

2.采購、存貨、成本：負責并監(jiān)督門店采購信息與應付賬款，核算存貨成本，監(jiān)督盤點，確保期間成本信息準確。

6.內(nèi)部往來：與其他業(yè)務主體之間存在的內(nèi)部往來，期末核對往來一致無誤。

8.運營重要事項提供財務支持：參與公司重要事項的分析和決策，為集團的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)。

10.其他事項：其它管理層安排的事項。

各會計崗位職責篇十

對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責范本如下：

1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。

3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

4、根據(jù)計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預算的執(zhí)行情況。

5、負責公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

6、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

7、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

10、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

11、負責公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

12、完成上級領導交辦的其他事務。

1、 每日負責現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務收付及現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。

2、 收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，并根據(jù)銀行進帳回單和會計開具的收據(jù)、發(fā)票記帳聯(lián)填制記帳憑證。

3、 簽發(fā)支票時要檢查支票申請單是否經(jīng)過總公司總經(jīng)理審批，對未經(jīng)審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發(fā)完畢，領用人要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。

4、 處理現(xiàn)金報銷業(yè)務時，要嚴格按照《公司財務管理制度》中《資金管理制度》和《財務報銷制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

5、 現(xiàn)金、銀行存款收付完畢及時填制記帳憑證，填制憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填制完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內(nèi)容、金額、會計科目的準確無誤。

6、 填寫完的'記帳憑證要與原始單據(jù)整理粘貼好交與會計審核。

8、 每日下班前盤存現(xiàn)金庫存、銀行收付單據(jù)是否帳實一致，做到日清月結。

9、 月末結帳前進行庫存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記帳余額核對，保證帳實一致。

10、 月末結帳前進行銀行存款帳面余額與銀行對帳單核對，對未達帳項及時編制銀行存款調(diào)節(jié)表。

11、 每日根據(jù)前一日的現(xiàn)金、銀行收付憑證編制貨幣資金日報表發(fā)送總經(jīng)理（月度結束編制月報表）。

12、 編制分公司內(nèi)部管理報表（具體報表見《公司財務管理制度》）。

13、 現(xiàn)金保險箱、空白支票、銀行結算單據(jù)由出納保管。 會計崗位職責

1、 審核部門遞交的報銷單據(jù)，對未經(jīng)總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據(jù)、超過經(jīng)批準的預算且未經(jīng)總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規(guī)定的單據(jù)一律不得報銷。

2、 負責總帳、各類明細帳的記帳工作。

3、 負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內(nèi)容的規(guī)范和數(shù)據(jù)的正確，對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的記帳憑證交憑證填制人更正，否則不予簽章確認。

4、 對審核完的記帳憑證及時登記入帳。

5、 負責押金收據(jù)、租金發(fā)票的開具，開好的收據(jù)記帳聯(lián)交于出納在收款時入帳； 每月根據(jù)開票情況確認收入。

6、 每月根據(jù)倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。

7、 每月核對倉庫采購耗材入庫單、月收發(fā)存報表及供應商發(fā)票，核對正確后入庫存帳。

8、 每月正確計算各項費用的預提和攤銷。

10、 每月正確計算應交各項稅金。

11、 月末編制收入、成本費用轉(zhuǎn)帳憑證。

12、 月末、年末結帳前對庫存現(xiàn)金、固定資產(chǎn)自用設備進行盤點，并記錄盤點結果存檔備案。對于盤點后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金、資產(chǎn)短缺或其他嚴重問題，應及時查明原因并向總公司報告。

13、 編制科目匯總表，試算平衡后結帳。

15、 負責編制會計報表（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表）及各類稅務報表。

16、 負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯(lián)系。

17、 收據(jù)、發(fā)票、發(fā)票專用章、財務專用章由會計保管。

18、 整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，并妥善保存收據(jù)、發(fā)票的存根聯(lián)。

三、會計工作交接制度

1、會計人員因工作調(diào)動或離職，必須辦理交接手續(xù)。

2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發(fā)票、其他會計資料明細。

3、在辦理移交時，必須有監(jiān)交人監(jiān)交。

4、出納移交時，庫存現(xiàn)金必須與會計帳簿記錄一致。

5、銀行存款余額要與銀行對帳單核對，如不符需編制調(diào)節(jié)表相符，各種財產(chǎn)物

資、債權、債務必須與會計帳簿核對一致。

6、移交人保管的票據(jù)、印章等實物必須交接清楚。

7、交接完畢，交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清單上簽字。

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規(guī)定嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰。

2、會計人員應該遵守的職業(yè)道德是：（1）敬業(yè)愛崗，（2）熟悉法規(guī)，（3）依法辦事，（4）客觀公正，(5)搞好服務，(6) 保守秘密。

3、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。

4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協(xié)同辦公室定期對固定資產(chǎn)、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成公司領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責

1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的內(nèi)容

2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。

3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

4、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，支票及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。做到隨時發(fā)生隨時登記，日清月結，賬款相符。

5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、完成公司領導交辦的其他工作。

各會計崗位職責篇十一

3.負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證;。

4.負責應收賬款、應付賬款等科目的管理;。

5.負責公司票據(jù)領購、保存和銷毀工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù);。

6.負責商品購進、收發(fā)、結存明細核算;。

7.協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程;。

8.完成公司上級領導交辦的其它任務。

各會計崗位職責篇十二

職責：

負責中國業(yè)務現(xiàn)金流(包括應收及應付)。

協(xié)助財務系統(tǒng)實施項目中的資金模塊及與資金相關流程(包括：數(shù)據(jù)遷移，業(yè)務分析,系統(tǒng)測試)。

負責所有店鋪和辦公室現(xiàn)金管理。

監(jiān)測應收賬款和現(xiàn)金收款流程。

復核應付帳款(包括關聯(lián)公司付款)和相關會計分錄。

復核銀行對賬單。

為集團管理層準備每周現(xiàn)金報告。

根據(jù)業(yè)務需要準備每月資金預測報告以支撐業(yè)務需求。

需與各家銀行及國家外匯管理局溝通集團的資金需求。

為團隊負責人提供持續(xù)支持，幫助他們建立財務運營過程控制。

設計及支撐財務標準操作程序。

協(xié)助審計過程，與集團內(nèi)部和外部審計師協(xié)調(diào)。

提供其他與財務相關項目支撐。

入職條件。

大學本科以上學歷,持有相關會計專業(yè)資格為優(yōu)選。

擁有零售/快速消費品行業(yè)相關經(jīng)驗。

擁有至少5年資金管理相關經(jīng)驗。

大型會計系統(tǒng)實施或使用經(jīng)驗(熟練使用oracle者為優(yōu)選)。

強烈的責任感，誠信和穩(wěn)定。

能團隊合作，具有良好的溝通技巧。

擁有跨國公司的資金操作經(jīng)驗者為優(yōu)選。

能支撐公司快速業(yè)務發(fā)展。

能操流利英語。

能使進階辦公室軟件操作技能(如：excel，word)。

各會計崗位職責篇十三

2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

3、負責子公司各專業(yè)市場財務制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運營收費流程管控，負責審查企業(yè)資金受控情況。

4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。

5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;

1、日常財務核算工作，對營業(yè)收入與樓面單據(jù)進行逐步稽核;

2、對經(jīng)營數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)分析;

3、應收賬款與應付賬款核對及賬務處理;

4、財務報表、管理報表編制，外部報表提交，納稅申報等;

5、固定資產(chǎn)日常管理及相關賬務處理;

6、會計憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟合同等的管理;

7、協(xié)助財務主管處理其他工作等。

各會計崗位職責篇十四

1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

2、編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。

3、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

4、嚴格票據(jù)管理，保管空白財政票據(jù)和一枚銀行印鑒章。票據(jù)領用要登記，收回要銷號。

5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

6、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

7、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督。負責會計稽核，對違反財務制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。負責對出納會計及其他有關財務人員的業(yè)務指導。

8、對主管部門和審計、財政、稅務等部門依照法律和有關規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和有關資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務會計報表、預算資料、印章、票據(jù)、有關文件、會計檔案、債權債務和未了事項，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。

10、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務。

各會計崗位職責篇十五

會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫徹執(zhí)行和維護國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，積極參與經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

其主要職責為：

1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的規(guī)定，以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映財務狀況、經(jīng)營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職責。

2、實行會計監(jiān)督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規(guī)定進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，請求查明原因，作出處理；對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務制度規(guī)定的收支，不予辦理。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。

3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

5、完成每年一次工商年檢

6、陪同出納人員到銀行取現(xiàn)

7、開具及購買增值稅發(fā)票

8、完成公司領導交付的其他工作。

1.原始憑證的整理、歸類

由出納人員將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計人員根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進帳單,發(fā)票等)，采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財務經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

4.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會計人員依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。

7.增值稅進項發(fā)票抵扣

每月25日左右，由財務經(jīng)理把本月收到的采購進項發(fā)票傳遞給會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯(lián)信息采集系統(tǒng)”——采用“手工錄入”進項發(fā)票——“網(wǎng)絡上傳稅務局認證”——“網(wǎng)絡接收認證結果”的方式，對本月進項發(fā)票進行抵扣認證。

8.增值稅銷售發(fā)票和進項發(fā)票統(tǒng)計

每月20日以后，每天通過出納的開票系統(tǒng)記錄，由會計對本月開具的增值稅發(fā)票和普通發(fā)票進行統(tǒng)計；再統(tǒng)計出本月采購發(fā)票的金額；將兩者之間的差額匯報給財務經(jīng)理，作為稅金預警的依據(jù)。

9.填制會計報表

次月15日前，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表。

10.稅務申報

“網(wǎng)上申報”個稅明細表——填寫完畢后向地稅機關交。然后登錄“北京市地方稅務局”網(wǎng)站——進行“企業(yè)綜合申報”——“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功后，填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進行繳稅。

11、結賬

國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。

12、會計憑證及賬薄的裝訂

結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊

1.原始憑證的整理、歸類

由出納將銀行單據(jù)、報銷單傳遞給會計，會計將單據(jù)按收款、付款、報銷分別進行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計根據(jù)原始單據(jù)種類（如：收據(jù),進帳單,發(fā)票等)，采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證編制。

3.憑證審核

月末，由財務經(jīng)理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

4.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算平衡。

5.調(diào)整

月末，由會計依照權責發(fā)生對用友軟件里試算不平衡的科目進行相應調(diào)整，確保數(shù)據(jù)準確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里已調(diào)整后的各種帳目進行匯總核算，重新試算平衡。

7.填制會計報表

次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件的“科目余額表”編制上月會計報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表等。

8.費用統(tǒng)計

次月15日左右，由會計根據(jù)用友軟件里的數(shù)據(jù)，對各地區(qū)銷售費用進行統(tǒng)計。

9.結賬

合并報表出具以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬處理工作。

各會計崗位職責篇十六

會計人員是在總務主任的直接領導下，負責學校會計工作的主要管理人員，會計應積極貫徹國家財務制度，保證學校教育工作的順利進行。其職責如下：

1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務會計各項制度，加強財務管理，提高資金使用效益，協(xié)助總務主任做好學校預算并嚴格執(zhí)行財務計劃。

2、分清資金渠道，嚴格掌握費用、開支范圍和開支標準，認真審核原始作主。對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實者有權拒付，屬于明顯違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。

3、定期分析學校預算的執(zhí)行情況和財務狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費的使用和作用效果。

4、根據(jù)上級財務主管部門規(guī)定，認真編造、按期上報各類報表，做到準確無誤。

5、熟悉上級財務工作的有關方針、政策和規(guī)定，要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

6、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，練好基本功。按規(guī)定認真做好總帳的結算、記帳工作，保證做到帳表準確相符，情況真實可靠，手續(xù)嚴格清楚。

7、經(jīng)常向?qū)W校領導和總務主任請示、匯報工作，如實反映情況，積極提出意見。

8、上級主管部門和財政、稅務部門來了解、檢查財務會計工作時，應主動提供有關資料，如實反映情況。

9、妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸檔。

10、認真參加業(yè)務會議，做好記錄，及時向有關領導匯報。

11、與出納團結協(xié)作，密切配合，共同做好財務工作。

各會計崗位職責篇十七

對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責范本如下：

1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。

2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。

3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

4、根據(jù)計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預算的執(zhí)行情況。

5、負責公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。

6、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準確分類、編號、計提折舊。

7、做好會計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。

8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉(zhuǎn)。

9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。

10、負責公司相關驗資、審計、稅務咨詢等事宜。

11、負責公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。

12、完成上級領導交辦的其他事務。

部門名稱：財務部

直接上級：分管副總經(jīng)理

下屬部門：會計核算科、財務科、稽核科

部門性質(zhì)：會計核算及財務管理

主要職責：

2．嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；

7．有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；

15．認真完成甕領導交辦的其它工作任務。

1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策和公司有關財務管理規(guī)章制度，服從財務經(jīng)理工作安排，維護公司經(jīng)濟利益。

2、加強公司財務管理，促進各項經(jīng)濟指標的落實。

3、負責公司資金調(diào)配、成本核算及分析工作。

4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現(xiàn)金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強成本管理，厲行節(jié)約，合理使用資金。

5、了解有關機構及財政、銀行、稅務、工商部門，主動提供有關資料(material)，做好各種上報表格資料(material)，做好財務檢查工作。

6、按照國家會計制度的規(guī)范，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備、帳目清楚、數(shù)據(jù)準確。

7、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司的參謀。

8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料(material)。

9、對公司各種原始憑證資料(material)按時收集、分類、整理并審核，編制各種統(tǒng)計報表、臺帳，按時向總經(jīng)理和主管部門提供分析統(tǒng)計資料(material)。

10、負責公司固定資產(chǎn)管理，包括固定資產(chǎn)的登記、增減、移轉(zhuǎn)、折舊等工作。

11、根據(jù)公司情況和總經(jīng)理安排，負責公司財務審計、統(tǒng)計工作。

1、 會計人員必須認真遵守法律、法規(guī)，按照《會計法》辦理會計事務，忠于職守、廉潔奉公，熱愛本職工作，盡職盡責。

2、 會計人員應該認真學習貫徹執(zhí)行有關的財經(jīng)政策、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

3、 嚴格審核原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

4、 按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定，設置會計科目和會計賬簿，進行會計核算。

5、 按照會計缺席規(guī)定計賬，，做到及時結帳、賬證相符、賬賬相符、賬實相符。

6、 根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，做到內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬表相符、簽章齊全，經(jīng)財務主管領導審核后及時報送。

7、 會計人員應主動向主任匯報工作。定期檢查預算執(zhí)行情況，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，強化節(jié)約意識，提高資金使用效益，保證單位各項工作順利進行。

8、 加強預算外資金管理，合理的組織預算收入，嚴格按有關財政法規(guī)辦理預算外支出。

9、 會計人員應及時做好往來款項的核算和清理工作。

10、 會計人員要依法對本單位實行會計監(jiān)督，對違法的收支不予辦理。

11、 會計人員應定期與出納員、財產(chǎn)保管員核對賬目，發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與銀行帳不符，或與財產(chǎn)賬目不符，應查明原因并寫出書面證明，經(jīng)有關部門或領導批準，按照有關規(guī)定進行處理。

12、 按照會計制度規(guī)定，及時整理、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計檔案，并按時歸檔。

13、 會計人員應依照法律和國家有關規(guī)定，接受財政、審計、稅務機關的監(jiān)督，如實提供會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

出納人員崗位職責

1、 出納員要認真學習貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)政策、法令制度，遵守財經(jīng)紀律。

2、 熟悉各項財務制度，嚴格執(zhí)行收支標準。

3、 按照會計制度及有關規(guī)定予以報銷，對違反國家規(guī)定的拒絕辦理，內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字不清楚的不予報銷。

4、 嚴格按國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦

理款項收付，各種報銷必須經(jīng)過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可報銷。

5、 根據(jù)審核無誤的原始憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，賬目要日清月結?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，每日應編制“庫存現(xiàn)金”日報表，銀行存款的賬面余額及時與銀行對賬單核對，每收到一張對賬單，要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

6、 嚴格執(zhí)行銀行核對的庫存現(xiàn)金限額，超過部分要及時存入銀行不得坐支，不得以借據(jù)或白條抵頂庫存現(xiàn)金。

7、 要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)“空白支票”，開出支票要填寫日期、用途、密碼。

8、 出納不得兼管收入、支出、債權、債務帳簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、 按月及時計算繳存住房公積金，住房補貼。對有變動人員列出明細單一式兩份，一份告知本人，另一份隨繳存單據(jù)一同入賬，以便財政追加經(jīng)費。

10、 購買現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、北京市行政事業(yè)性統(tǒng)一銀錢收據(jù)，必須在票據(jù)配售記錄本上登記，方可使用。

11、 未經(jīng)主管財務領導批準，不得隨意借給他人現(xiàn)金。

12、 使用完的銀錢收據(jù)存根，要在第二年初整理好列出清單，交給會計存檔。

（一）流動資金核算

2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度,組織流動資金供應;

3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調(diào)動.

（二）固定資產(chǎn)核算

2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃;

4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;

5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,提高固定資產(chǎn)利用率.

（三）材料核算

2.根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經(jīng)批準后作出處理.

（四）工資核算

1.按計劃控制工資總額的使用;

2.審核工資表,計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金;

3.進行工資明細核算.

（五）成本核算

1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及分配

1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

（七）往來結算

2.按合同或規(guī)定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

（八）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

2.對專項資金進行明細核算;

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經(jīng)營成果;

2.編寫財務情況說明書;

3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見.

各會計崗位職責篇十八

3、納稅申報等涉稅事項的處理;

4、領導安排的其他工作。

1、會計學、財務管理或相關專業(yè),本科或以上學歷,初級或以上職稱;

2、五年以上財會工作經(jīng)驗,能獨立處理一般納稅人全盤賬務;

3、精通財稅法規(guī)、制度,熟悉《新會計準則》,英語能力聽說讀寫流利;

4、熟悉用友財務軟件,熟練掌握excel和word等辦公軟件;

5、責任心強,勤懇踏實,品行優(yōu)秀;

6、具備酒店會計或財務管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

各會計崗位職責篇十九

4) 負責資金的核對工作。

2. 存貨及成本會計

主要負責對存貨的收發(fā)存業(yè)務進行賬務處理，具體職責有：

1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內(nèi)衣部等庫位的收發(fā)存;

3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發(fā)票的管理;

4) 對退貨業(yè)務按系統(tǒng)流程進行處理，并做好發(fā)票管理;

5) 對存貨(除門店外)進行監(jiān)盤，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)門店及異地分公司盤點工作，并監(jiān)督處理盤點差異。

3. 資產(chǎn)及費用會計

主要負責處理工資計提和發(fā)放、費用報銷、資產(chǎn)攤銷等費用類憑證，具體職責有：

1) 完成工資的計提和發(fā)放憑證;

2) 對費用報銷單據(jù)進行賬務處理;

3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的攤銷賬務處理;

4) 年末對固定資產(chǎn)進行監(jiān)盤。

各會計崗位職責篇二十

出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經(jīng)理批準的其它開支。

出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。